有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 [ 令和 1年 5月22日現在 ] | 第34期 [ 令和 2年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,569,734 | 234,424,031 |
| 親投資信託受益証券 | 67,692,391,198 | 57,954,584,213 |
| 未収入金 | 30,705,828 | 81,123,800 |
| 流動資産合計 | 68,002,666,760 | 58,270,132,044 |
| 資産合計 | 68,002,666,760 | 58,270,132,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,075,764 | 142,178,869 |
| 未払受託者報酬 | 36,973,542 | 31,347,444 |
| 未払委託者報酬 | 155,288,824 | 131,659,196 |
| 未払利息 | 484 | 420 |
| その他未払費用 | 961,256 | 814,972 |
| 流動負債合計 | 299,299,870 | 306,000,901 |
| 負債合計 | 299,299,870 | 306,000,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,757,063,166 | 56,054,735,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,946,303,724 | 1,909,395,941 |
| (分配準備積立金) | 7,203,486,982 | 4,893,217,944 |
| 元本等合計 | 67,703,366,890 | 57,964,131,143 |
| 純資産合計 | 67,703,366,890 | 57,964,131,143 |
| 負債純資産合計 | 68,002,666,760 | 58,270,132,044 |
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