有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [ 平成29年 5月22日現在 ] | 第32期 [ 平成30年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,385,418 | 355,110,235 |
| 親投資信託受益証券 | 61,613,153,345 | 65,985,991,448 |
| 未収入金 | 33,690,000 | 349,100,000 |
| 流動資産合計 | 61,998,228,763 | 66,690,201,683 |
| 資産合計 | 61,998,228,763 | 66,690,201,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 187,975,702 | 523,078,178 |
| 未払受託者報酬 | 35,809,872 | 32,608,253 |
| 未払委託者報酬 | 150,401,372 | 136,954,608 |
| 未払利息 | 583 | 624 |
| その他未払費用 | 930,996 | 847,753 |
| 流動負債合計 | 375,118,525 | 693,489,416 |
| 負債合計 | 375,118,525 | 693,489,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,617,076,411 | 58,540,323,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,993,966,173 | 7,456,388,660 |
| (分配準備積立金) | 7,478,786,013 | 10,644,798,609 |
| 元本等合計 | 61,623,110,238 | 65,996,712,267 |
| 純資産合計 | 61,623,110,238 | 65,996,712,267 |
| 負債純資産合計 | 61,998,228,763 | 66,690,201,683 |
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