- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2024/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第38期 [ 2024年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,007,046 | 337,659,854 |
| 親投資信託受益証券 | 71,271,421,561 | 88,065,548,607 |
| 未収入金 | 1,629,029,125 | 194,667,573 |
| 未収利息 | - | 589 |
| 流動資産合計 | 73,212,457,732 | 88,597,876,623 |
| 資産合計 | 73,212,457,732 | 88,597,876,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,742,820,273 | 290,969,015 |
| 未払受託者報酬 | 33,463,941 | 40,659,246 |
| 未払委託者報酬 | 152,446,785 | 185,225,408 |
| 未払利息 | 411 | - |
| その他未払費用 | 966,677 | 1,174,537 |
| 流動負債合計 | 1,929,698,087 | 518,028,206 |
| 負債合計 | 1,929,698,087 | 518,028,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,460,210,476 | 42,679,088,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,822,549,169 | 45,400,760,039 |
| (分配準備積立金) | 15,042,227,110 | 25,157,296,747 |
| 元本等合計 | 71,282,759,645 | 88,079,848,417 |
| 純資産合計 | 71,282,759,645 | 88,079,848,417 |
| 負債純資産合計 | 73,212,457,732 | 88,597,876,623 |
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