有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/05/24-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 2022年 5月23日現在 ] | 第37期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,225,983 | 312,007,046 |
| 親投資信託受益証券 | 63,645,426,937 | 71,271,421,561 |
| 未収入金 | 75,570,811 | 1,629,029,125 |
| 流動資産合計 | 63,947,223,731 | 73,212,457,732 |
| 資産合計 | 63,947,223,731 | 73,212,457,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,564,765 | 1,742,820,273 |
| 未払受託者報酬 | 33,281,563 | 33,463,941 |
| 未払委託者報酬 | 139,782,506 | 152,446,785 |
| 未払利息 | 112 | 411 |
| その他未払費用 | 865,267 | 966,677 |
| 流動負債合計 | 291,494,213 | 1,929,698,087 |
| 負債合計 | 291,494,213 | 1,929,698,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,432,146,715 | 43,460,210,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,223,582,803 | 27,822,549,169 |
| (分配準備積立金) | 10,386,335,749 | 15,042,227,110 |
| 元本等合計 | 63,655,729,518 | 71,282,759,645 |
| 純資産合計 | 63,655,729,518 | 71,282,759,645 |
| 負債純資産合計 | 63,947,223,731 | 73,212,457,732 |
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