有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [ 平成30年 5月22日現在 ] | 第33期 [ 令和 1年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 355,110,235 | 279,569,734 |
| 親投資信託受益証券 | 65,985,991,448 | 67,692,391,198 |
| 未収入金 | 349,100,000 | 30,705,828 |
| 流動資産合計 | 66,690,201,683 | 68,002,666,760 |
| 資産合計 | 66,690,201,683 | 68,002,666,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 523,078,178 | 106,075,764 |
| 未払受託者報酬 | 32,608,253 | 36,973,542 |
| 未払委託者報酬 | 136,954,608 | 155,288,824 |
| 未払利息 | 624 | 484 |
| その他未払費用 | 847,753 | 961,256 |
| 流動負債合計 | 693,489,416 | 299,299,870 |
| 負債合計 | 693,489,416 | 299,299,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,540,323,607 | 63,757,063,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,456,388,660 | 3,946,303,724 |
| (分配準備積立金) | 10,644,798,609 | 7,203,486,982 |
| 元本等合計 | 65,996,712,267 | 67,703,366,890 |
| 純資産合計 | 65,996,712,267 | 67,703,366,890 |
| 負債純資産合計 | 66,690,201,683 | 68,002,666,760 |
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