有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [ 令和 2年 5月22日現在 ] | 第35期 [ 令和 3年 5月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,424,031 | 242,071,512 |
| 親投資信託受益証券 | 57,954,584,213 | 59,520,361,446 |
| 未収入金 | 81,123,800 | 132,612,035 |
| 流動資産合計 | 58,270,132,044 | 59,895,044,993 |
| 資産合計 | 58,270,132,044 | 59,895,044,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 142,178,869 | 196,251,156 |
| 未払受託者報酬 | 31,347,444 | 32,284,977 |
| 未払委託者報酬 | 131,659,196 | 135,596,841 |
| 未払利息 | 420 | 63 |
| その他未払費用 | 814,972 | 839,351 |
| 流動負債合計 | 306,000,901 | 364,972,388 |
| 負債合計 | 306,000,901 | 364,972,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,054,735,202 | 40,967,764,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,909,395,941 | 18,562,308,418 |
| (分配準備積立金) | 4,893,217,944 | 13,508,772,467 |
| 元本等合計 | 57,964,131,143 | 59,530,072,605 |
| 純資産合計 | 57,964,131,143 | 59,530,072,605 |
| 負債純資産合計 | 58,270,132,044 | 59,895,044,993 |
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