- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
【Jオープン(店頭・小型株)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 19 期 [ 平成25年7月1日現在 ] | 第 20 期 [ 平成26年6月30日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 467,053,538 | 263,717,729 | |||
| 株式 | 5,768,219,600 | 4,298,447,800 | |||
| 未収入金 | 32,683,196 | 135,294,927 | |||
| 未収配当金 | 4,983,500 | 2,873,309 | |||
| 未収利息 | 840 | 386 | |||
| 流動資産合計 | 6,272,940,674 | 4,700,334,151 | |||
| 資産合計 | 6,272,940,674 | 4,700,334,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 28,091,930 | 38,857,883 | |||
| 未払収益分配金 | 272,571,719 | 320,295,619 | |||
| 未払解約金 | 6,248,461 | 5,397,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,395,462 | 2,399,273 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,829,134 | 26,871,755 | |||
| その他未払費用 | 62,224 | 62,326 | |||
| 流動負債合計 | 336,198,930 | 393,884,662 | |||
| 負債合計 | 336,198,930 | 393,884,662 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,451,434,390 | ※1 3,558,840,216 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,307,354 | 747,609,273 | |||
| (分配準備積立金) | 332,107 | 273,672,123 | |||
| 元本等合計 | 5,936,741,744 | 4,306,449,489 | |||
| 純資産合計 | 5,936,741,744 | 4,306,449,489 | |||
| 負債純資産合計 | 6,272,940,674 | 4,700,334,151 | |||
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