- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [ 2025年 6月30日現在 ] | 第32期 [ 2026年 6月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,094,313 | 173,583,055 |
| 株式 | 5,329,033,600 | 7,101,641,450 |
| 未収入金 | 29,895,036 | 262,331,521 |
| 未収配当金 | 9,919,600 | 14,340,800 |
| 未収利息 | 2,129 | 4,598 |
| 流動資産合計 | 5,535,944,678 | 7,551,901,424 |
| 資産合計 | 5,535,944,678 | 7,551,901,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,423,996 | - |
| 未払収益分配金 | 37,393,555 | 253,825,708 |
| 未払解約金 | 13,300,063 | 9,689,896 |
| 未払受託者報酬 | 2,746,975 | 3,748,903 |
| 未払委託者報酬 | 30,766,084 | 41,987,619 |
| その他未払費用 | 71,359 | 97,408 |
| 流動負債合計 | 108,702,032 | 309,349,534 |
| 負債合計 | 108,702,032 | 309,349,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,492,903,688 | 2,307,506,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,934,338,958 | 4,935,045,450 |
| (分配準備積立金) | 734,595,387 | 2,766,731,076 |
| 元本等合計 | 5,427,242,646 | 7,242,551,890 |
| 純資産合計 | 5,427,242,646 | 7,242,551,890 |
| 負債純資産合計 | 5,535,944,678 | 7,551,901,424 |
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