- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/30-2023/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [ 2022年 6月29日現在 ] | 第29期 [ 2023年 6月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,311,364 | 155,854,164 |
| 株式 | 4,992,341,500 | 5,370,187,300 |
| 未収入金 | - | 90,708,940 |
| 未収配当金 | 10,848,550 | 10,336,050 |
| 流動資産合計 | 5,179,501,414 | 5,627,086,454 |
| 資産合計 | 5,179,501,414 | 5,627,086,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 70,576,172 |
| 未払収益分配金 | - | 71,098,986 |
| 未払解約金 | 3,405,480 | 2,394,629 |
| 未払受託者報酬 | 2,868,369 | 2,939,919 |
| 未払委託者報酬 | 32,125,740 | 32,926,980 |
| 未払利息 | 145 | 395 |
| その他未払費用 | 74,519 | 76,379 |
| 流動負債合計 | 38,474,253 | 180,013,460 |
| 負債合計 | 38,474,253 | 180,013,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,988,562,459 | 2,843,959,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,152,464,702 | 2,603,113,547 |
| (分配準備積立金) | 479,928,769 | 426,952,451 |
| 元本等合計 | 5,141,027,161 | 5,447,072,994 |
| 純資産合計 | 5,141,027,161 | 5,447,072,994 |
| 負債純資産合計 | 5,179,501,414 | 5,627,086,454 |
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