- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 令和 1年 7月 1日現在 ] | 第26期 [ 令和 2年 6月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,810,566 | 481,077,767 |
| 株式 | 6,114,628,800 | 5,416,219,800 |
| 未収入金 | 133,313,236 | 47,482,466 |
| 未収配当金 | 9,825,700 | 3,156,600 |
| 流動資産合計 | 6,466,578,302 | 5,947,936,633 |
| 資産合計 | 6,466,578,302 | 5,947,936,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 102,691,018 | - |
| 未払収益分配金 | - | 348,604,774 |
| 未払解約金 | 6,536,629 | 15,364,637 |
| 未払受託者報酬 | 3,426,743 | 2,944,466 |
| 未払委託者報酬 | 38,379,466 | 32,977,965 |
| 未払利息 | 413 | 651 |
| その他未払費用 | 89,037 | 76,501 |
| 流動負債合計 | 151,123,306 | 399,968,994 |
| 負債合計 | 151,123,306 | 399,968,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,849,202,215 | 3,169,134,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,466,252,781 | 2,378,833,325 |
| (分配準備積立金) | 372,405,977 | 114,084 |
| 元本等合計 | 6,315,454,996 | 5,547,967,639 |
| 純資産合計 | 6,315,454,996 | 5,547,967,639 |
| 負債純資産合計 | 6,466,578,302 | 5,947,936,633 |
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