- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 令和 2年 6月29日現在 ] | 第27期 [ 令和 3年 6月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,077,767 | 460,659,301 |
| 株式 | 5,416,219,800 | 5,527,753,400 |
| 未収入金 | 47,482,466 | 401,121,196 |
| 未収配当金 | 3,156,600 | 5,043,160 |
| 流動資産合計 | 5,947,936,633 | 6,394,577,057 |
| 資産合計 | 5,947,936,633 | 6,394,577,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,604,774 | 695,894,109 |
| 未払解約金 | 15,364,637 | 14,792,381 |
| 未払受託者報酬 | 2,944,466 | 3,416,712 |
| 未払委託者報酬 | 32,977,965 | 38,267,149 |
| 未払利息 | 651 | 305 |
| その他未払費用 | 76,501 | 88,775 |
| 流動負債合計 | 399,968,994 | 752,459,431 |
| 負債合計 | 399,968,994 | 752,459,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,169,134,314 | 2,783,576,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,378,833,325 | 2,858,541,190 |
| (分配準備積立金) | 114,084 | 541,722,947 |
| 元本等合計 | 5,547,967,639 | 5,642,117,626 |
| 純資産合計 | 5,547,967,639 | 5,642,117,626 |
| 負債純資産合計 | 5,947,936,633 | 6,394,577,057 |
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