- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 令和 3年 6月29日現在 ] | 第28期 [ 令和 4年 6月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,659,301 | 176,311,364 |
| 株式 | 5,527,753,400 | 4,992,341,500 |
| 未収入金 | 401,121,196 | - |
| 未収配当金 | 5,043,160 | 10,848,550 |
| 流動資産合計 | 6,394,577,057 | 5,179,501,414 |
| 資産合計 | 6,394,577,057 | 5,179,501,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,894,109 | - |
| 未払解約金 | 14,792,381 | 3,405,480 |
| 未払受託者報酬 | 3,416,712 | 2,868,369 |
| 未払委託者報酬 | 38,267,149 | 32,125,740 |
| 未払利息 | 305 | 145 |
| その他未払費用 | 88,775 | 74,519 |
| 流動負債合計 | 752,459,431 | 38,474,253 |
| 負債合計 | 752,459,431 | 38,474,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,783,576,436 | 2,988,562,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,858,541,190 | 2,152,464,702 |
| (分配準備積立金) | 541,722,947 | 479,928,769 |
| 元本等合計 | 5,642,117,626 | 5,141,027,161 |
| 純資産合計 | 5,642,117,626 | 5,141,027,161 |
| 負債純資産合計 | 6,394,577,057 | 5,179,501,414 |
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