- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/06/30-2024/07/01)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [ 2023年 6月29日現在 ] | 第30期 [ 2024年 7月 1日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,854,164 | 130,646,513 |
| 株式 | 5,370,187,300 | 5,259,287,000 |
| 未収入金 | 90,708,940 | 57,304,736 |
| 未収配当金 | 10,336,050 | 5,428,800 |
| 未収利息 | - | 226 |
| 流動資産合計 | 5,627,086,454 | 5,452,667,275 |
| 資産合計 | 5,627,086,454 | 5,452,667,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,576,172 | 48,712,515 |
| 未払収益分配金 | 71,098,986 | 26,501,926 |
| 未払解約金 | 2,394,629 | 4,599,685 |
| 未払受託者報酬 | 2,939,919 | 2,940,434 |
| 未払委託者報酬 | 32,926,980 | 32,932,800 |
| 未払利息 | 395 | - |
| その他未払費用 | 76,379 | 76,390 |
| 流動負債合計 | 180,013,460 | 115,763,750 |
| 負債合計 | 180,013,460 | 115,763,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,843,959,447 | 2,650,192,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,603,113,547 | 2,686,710,868 |
| (分配準備積立金) | 426,952,451 | 393,510,484 |
| 元本等合計 | 5,447,072,994 | 5,336,903,525 |
| 純資産合計 | 5,447,072,994 | 5,336,903,525 |
| 負債純資産合計 | 5,627,086,454 | 5,452,667,275 |
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