- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/02-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [ 2024年 7月 1日現在 ] | 第31期 [ 2025年 6月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,646,513 | 167,094,313 |
| 株式 | 5,259,287,000 | 5,329,033,600 |
| 未収入金 | 57,304,736 | 29,895,036 |
| 未収配当金 | 5,428,800 | 9,919,600 |
| 未収利息 | 226 | 2,129 |
| 流動資産合計 | 5,452,667,275 | 5,535,944,678 |
| 資産合計 | 5,452,667,275 | 5,535,944,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,712,515 | 24,423,996 |
| 未払収益分配金 | 26,501,926 | 37,393,555 |
| 未払解約金 | 4,599,685 | 13,300,063 |
| 未払受託者報酬 | 2,940,434 | 2,746,975 |
| 未払委託者報酬 | 32,932,800 | 30,766,084 |
| その他未払費用 | 76,390 | 71,359 |
| 流動負債合計 | 115,763,750 | 108,702,032 |
| 負債合計 | 115,763,750 | 108,702,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,650,192,657 | 2,492,903,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,686,710,868 | 2,934,338,958 |
| (分配準備積立金) | 393,510,484 | 734,595,387 |
| 元本等合計 | 5,336,903,525 | 5,427,242,646 |
| 純資産合計 | 5,336,903,525 | 5,427,242,646 |
| 負債純資産合計 | 5,452,667,275 | 5,535,944,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
