- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 平成30年 6月29日現在 ] | 第25期 [ 令和 1年 7月 1日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 778,607,500 | 208,810,566 |
| 株式 | 7,251,175,100 | 6,114,628,800 |
| 未収入金 | 145,717,411 | 133,313,236 |
| 未収配当金 | 5,060,560 | 9,825,700 |
| 流動資産合計 | 8,180,560,571 | 6,466,578,302 |
| 資産合計 | 8,180,560,571 | 6,466,578,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 102,691,018 |
| 未払収益分配金 | 848,474,606 | - |
| 未払解約金 | 5,571,192 | 6,536,629 |
| 未払受託者報酬 | 4,264,386 | 3,426,743 |
| 未払委託者報酬 | 47,761,113 | 38,379,466 |
| 未払利息 | 1,581 | 413 |
| その他未払費用 | 110,809 | 89,037 |
| 流動負債合計 | 906,183,687 | 151,123,306 |
| 負債合計 | 906,183,687 | 151,123,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,689,020,028 | 3,849,202,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,585,356,856 | 2,466,252,781 |
| (分配準備積立金) | 504,833,893 | 372,405,977 |
| 元本等合計 | 7,274,376,884 | 6,315,454,996 |
| 純資産合計 | 7,274,376,884 | 6,315,454,996 |
| 負債純資産合計 | 8,180,560,571 | 6,466,578,302 |
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