有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2014年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリ ティ・ジャパン・オープン・マザー ファンド	日本	50,905,880,243	1.4529	73,964,004,275	1.4732	74,994,542,773	100.17

種類別投資比率
	(2014年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2014年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	4,774,000	834.22 3,982,611,011	859.10 4,101,343,400	3.80
2	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	1,032,300	3,180.00 3,282,714,000	3,450.00 3,561,435,000	3.30
3	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	2,168,000	1,420.11 3,078,798,962	1,396.50 3,027,612,000	2.80
4	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	407,200	7,068.48 2,878,287,228	7,222.00 2,940,798,400	2.72
5	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	1,923,700	1,446.46 2,782,571,961	1,505.00 2,895,168,500	2.68
6	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	355,100	8,207.00 2,914,305,700	7,939.00 2,819,138,900	2.61
7	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	454,900	5,959.70 2,711,071,501	6,190.00 2,815,831,000	2.61
8	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	188,500	12,780.00 2,409,030,000	14,660.00 2,763,410,000	2.56
9	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	380,300	6,492.00 2,468,907,600	6,498.00 2,471,189,400	2.29
10	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	539,000	4,503.50 2,427,386,500	4,399.50 2,371,330,500	2.20
11	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	3,255,000	708.39 2,305,810,922	683.60 2,225,118,000	2.06
12	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	295,500	6,588.00 1,946,754,000	7,225.00 2,134,987,500	1.98
13	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	2,717,000	726.40 1,973,628,800	738.70 2,007,047,900	1.86
14	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	1,440,000	1,286.66 1,852,800,000	1,290.00 1,857,600,000	1.72
15	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	1,189,600	1,534.50 1,825,441,200	1,508.50 1,794,511,600	1.66
16	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,608,400	636.40 1,659,985,760	632.20 1,649,030,480	1.53
17	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	464,000	3,755.53 1,742,569,566	3,479.00 1,614,256,000	1.49
18	東京建物	日本・円 日本	株式 不動産業	1,697,000	881.00 1,495,057,000	945.00 1,603,665,000	1.48
19	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	417,600	3,670.34 1,532,736,823	3,570.00 1,490,832,000	1.38
20	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	147,400	8,980.00 1,323,652,000	9,810.00 1,445,994,000	1.34
21	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	198,200	7,145.00 1,416,139,000	7,044.00 1,396,120,800	1.29
22	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	1,230,000	969.40 1,192,364,622	962.00 1,183,260,000	1.10
23	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	302,500	3,670.50 1,110,326,250	3,651.50 1,104,578,750	1.02
24	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	735,000	1,614.31 1,186,517,974	1,480.50 1,088,167,500	1.01
25	日本光電工業	日本・円 日本	株式 電気機器	190,000	5,561.37 1,056,660,654	5,700.00 1,083,000,000	1.00
26	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	601,000	1,656.36 995,472,374	1,737.50 1,044,237,500	0.97
27	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	152,800	6,991.00 1,068,224,800	6,814.00 1,041,179,200	0.96
28	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	605,500	1,596.00 966,378,000	1,699.00 1,028,744,500	0.95
29	日産自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,003,300	1,084.50 1,088,078,850	997.90 1,001,193,070	0.93
30	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	282,300	3,157.00 891,221,100	3,427.00 967,442,100	0.90

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2014年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.18
		建設業	1.19
		食料品	1.58
		繊維製品	1.93
		化学	3.81
		医薬品	2.45
		石油・石炭製品	0.25
		ゴム製品	1.18
		ガラス・土石製品	0.55
		鉄鋼	1.64
		非鉄金属	1.48
		金属製品	1.58
		機械	12.13
		電気機器	23.10
		輸送用機器	10.44
		精密機器	1.79
		その他製品	0.70
		電気・ガス業	0.01
		陸運業	0.88
		海運業	0.50
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	6.22
		卸売業	3.80
		小売業	2.24
		銀行業	5.80
		証券、商品先物取引業	0.27
		保険業	1.89
		その他金融業	3.01
		不動産業	3.77
		サービス業	4.10
合計(対純資産総額比)			98.67