有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2022年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリ ティ・ジャパン・オープン・マザー ファンド	日本	17,687,157,812	2.9965	53,000,899,455	3.1116	55,035,360,247	100.18

種類別投資比率
	(2022年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2022年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,541,100	2,654.33 4,090,593,287	2,691.00 4,147,100,100	4.99
2	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	1,308,800	2,925.00 3,828,240,000	3,140.00 4,109,632,000	4.95
3	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	59,500	50,848.23 3,025,470,211	56,320.00 3,351,040,000	4.03
4	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	851,400	3,731.00 3,176,573,400	3,849.00 3,277,038,600	3.94
5	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	393,900	6,516.34 2,566,789,553	6,760.00 2,662,764,000	3.20
6	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	250,100	10,170.00 2,543,517,000	9,988.00 2,497,998,800	3.01
7	日油	日本・円 日本	株式 化学	468,600	5,090.00 2,385,174,000	5,120.00 2,399,232,000	2.89
8	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	666,900	3,325.00 2,217,442,500	3,180.00 2,120,742,000	2.55
9	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	93,700	19,687.77 1,844,744,372	22,370.00 2,096,069,000	2.52
10	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	281,500	7,281.00 2,049,601,500	7,390.00 2,080,285,000	2.50
11	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	973,400	1,940.50 1,888,882,700	2,046.50 1,992,063,100	2.40
12	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	418,700	3,815.00 1,597,340,500	3,925.00 1,643,397,500	1.98
13	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	310,200	4,824.79 1,496,651,669	5,020.00 1,557,204,000	1.87
14	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	99,300	15,710.00 1,560,003,000	15,540.00 1,543,122,000	1.86
15	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	144,600	10,400.00 1,503,840,000	10,140.00 1,466,244,000	1.76
16	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	424,500	3,555.00 1,509,097,500	3,305.00 1,402,972,500	1.69
17	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	244,000	5,100.00 1,244,400,000	5,620.00 1,371,280,000	1.65
18	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	379,200	3,100.00 1,175,520,000	3,455.00 1,310,136,000	1.58
19	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	179,300	7,310.00 1,310,683,000	7,300.00 1,308,890,000	1.57
20	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	505,700	2,327.00 1,176,763,900	2,491.00 1,259,698,700	1.52
21	アルゴグラフィックス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	321,200	3,845.00 1,235,014,000	3,875.00 1,244,650,000	1.50
22	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	290,400	4,681.00 1,359,362,400	4,164.00 1,209,225,600	1.46
23	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	363,000	3,214.00 1,166,682,000	3,293.00 1,195,359,000	1.44
24	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	262,000	3,935.00 1,030,970,000	4,096.00 1,073,152,000	1.29
25	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	506,400	2,247.50 1,138,134,000	2,114.00 1,070,529,600	1.29
26	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	78,800	12,649.63 996,790,905	13,535.00 1,066,558,000	1.28
27	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	124,100	7,370.00 914,617,000	8,240.00 1,022,584,000	1.23
28	カプコン	日本・円 日本	株式 情報・通信業	238,800	3,630.00 866,844,000	4,145.00 989,826,000	1.19
29	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	11,500	82,113.79 944,308,693	82,990.00 954,385,000	1.15
30	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	202,800	4,420.00 896,376,000	4,695.00 952,146,000	1.15

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2022年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.68
		建設業	0.97
		食料品	4.11
		化学	8.30
		医薬品	5.89
		ガラス・土石製品	0.63
		金属製品	1.76
		機械	3.90
		電気機器	16.99
		輸送用機器	4.38
		精密機器	7.85
		その他製品	1.65
		陸運業	0.91
		情報・通信業	13.08
		卸売業	9.01
		小売業	5.83
		保険業	4.99
		その他金融業	1.06
		不動産業	0.82
		サービス業	4.66
合計(対純資産総額比)			97.48