有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/03/23-2023/09/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2023年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリ ティ・ジャパン・オープン・マザー ファンド	日本	16,341,769,926	3.6273	59,277,229,791	3.4587	56,521,279,643	100.19

種類別投資比率
	(2023年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2023年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	666,800	5,649.81 3,767,293,884	5,373.00 3,582,716,400	4.16
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,837,600	1,313.77 3,727,955,491	1,257.00 3,566,863,200	4.14
3	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	57,400	56,204.33 3,226,128,559	58,150.00 3,337,810,000	3.87
4	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	349,500	9,884.15 3,454,511,829	9,477.00 3,312,211,500	3.84
5	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	148,000	20,500.07 3,034,011,358	19,755.00 2,923,740,000	3.39
6	日油	日本・円 日本	株式 化学	429,700	6,287.00 2,701,523,900	5,933.00 2,549,410,100	2.96
7	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	458,800	4,560.00 2,092,128,000	4,468.00 2,049,918,400	2.38
8	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	164,400	12,319.91 2,025,393,840	12,425.00 2,042,670,000	2.37
9	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	600,200	3,649.00 2,190,129,847	3,343.00 2,006,468,600	2.33
10	SMC	日本・円 日本	株式 機械	29,200	67,935.59 1,983,719,303	68,680.00 2,005,456,000	2.33
11	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	60,000	34,336.37 2,060,182,662	33,020.00 1,981,200,000	2.30
12	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	117,400	16,966.05 1,991,814,443	16,410.00 1,926,534,000	2.24
13	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	82,800	23,454.80 1,942,057,565	22,245.00 1,841,886,000	2.14
14	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	386,600	4,662.38 1,802,478,375	4,487.00 1,734,674,200	2.01
15	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	295,000	6,084.66 1,794,974,876	5,784.00 1,706,280,000	1.98
16	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	730,000	2,565.00 1,872,450,000	2,199.50 1,605,635,000	1.86
17	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	551,200	3,046.93 1,679,468,156	2,906.50 1,602,062,800	1.86
18	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	292,700	5,772.00 1,689,464,400	5,436.00 1,591,117,200	1.85
19	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	569,300	2,883.56 1,641,611,034	2,715.00 1,545,649,500	1.79
20	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	777,900	2,138.80 1,663,776,339	1,900.00 1,478,010,000	1.72
21	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	396,600	4,055.00 1,608,213,000	3,545.00 1,405,947,000	1.63
22	日産化学	日本・円 日本	株式 化学	229,700	6,478.94 1,488,214,745	6,095.00 1,400,021,500	1.62
23	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	340,700	4,069.00 1,386,308,300	3,944.00 1,343,720,800	1.56
24	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	93,100	15,331.19 1,427,334,561	14,335.00 1,334,588,500	1.55
25	ロート製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	361,000	3,974.26 1,434,709,645	3,492.00 1,260,612,000	1.46
26	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	504,300	2,697.52 1,360,361,567	2,477.50 1,249,403,250	1.45
27	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	603,900	2,031.00 1,226,520,900	1,999.00 1,207,196,100	1.40
28	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	316,900	4,010.00 1,270,769,000	3,501.00 1,109,466,900	1.29
29	SUBARU	日本・円 日本	株式 輸送用機器	412,500	2,965.06 1,223,089,207	2,559.50 1,055,793,750	1.23
30	アルゴグラフィックス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	317,600	3,360.00 1,067,136,000	3,275.00 1,040,140,000	1.21

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2023年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.51
		建設業	1.10
		食料品	4.42
		繊維製品	0.24
		化学	10.38
		医薬品	4.51
		ガラス・土石製品	0.52
		非鉄金属	0.30
		金属製品	0.84
		機械	5.93
		電気機器	17.91
		輸送用機器	5.07
		精密機器	5.30
		その他製品	1.89
		陸運業	0.59
		情報・通信業	12.53
		卸売業	7.52
		小売業	7.92
		銀行業	4.14
		保険業	2.33
		その他金融業	1.79
		不動産業	0.56
		サービス業	1.94
合計(対純資産総額比)			98.24