有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2015年10月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリ ティ・ジャパン・オープン・マザー ファンド	日本	40,455,692,008	1.5642	63,283,912,196	1.7401	70,396,949,663	100.15

種類別投資比率
	(2015年10月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2015年10月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	547,100	5,899.73 3,227,743,971	6,797.00 3,718,638,700	3.93
2	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	2,218,200	1,247.00 2,766,095,400	1,589.00 3,524,719,800	3.73
3	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	379,800	6,431.37 2,442,635,608	6,670.00 2,533,266,000	2.68
4	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	262,200	8,838.04 2,317,335,527	9,630.00 2,524,986,000	2.67
5	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	1,371,000	1,558.27 2,136,396,213	1,781.50 2,442,436,500	2.58
6	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	615,900	3,068.77 1,890,056,402	3,480.00 2,143,332,000	2.27
7	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	1,972,000	1,043.23 2,057,265,958	1,062.50 2,095,250,000	2.22
8	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	1,459,100	1,292.50 1,885,892,965	1,359.00 1,982,916,900	2.10
9	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	1,233,500	1,347.00 1,661,524,500	1,451.00 1,789,808,500	1.89
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,152,300	723.66 1,557,546,665	790.60 1,701,608,380	1.80
11	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	597,600	2,360.29 1,410,510,897	2,742.00 1,638,619,200	1.73
12	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	533,000	2,481.91 1,322,860,457	3,045.00 1,622,985,000	1.72
13	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	176,700	9,026.29 1,594,945,831	9,173.00 1,620,869,100	1.71
14	マツダ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	654,700	1,863.03 1,219,726,261	2,404.50 1,574,226,150	1.66
15	野村ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	1,971,500	711.83 1,403,388,121	765.60 1,509,380,400	1.60
16	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	134,200	8,970.06 1,203,782,470	11,110.00 1,490,962,000	1.58
17	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	177,900	6,935.93 1,233,902,828	7,840.00 1,394,736,000	1.47
18	日産化学工業	日本・円 日本	株式 化学	461,600	2,631.11 1,214,521,530	3,020.00 1,394,032,000	1.47
19	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	2,196,000	550.47 1,208,841,130	614.10 1,348,563,600	1.43
20	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	709,000	1,710.76 1,212,929,248	1,891.00 1,340,719,000	1.42
21	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	577,400	1,843.04 1,064,175,333	2,274.00 1,313,007,600	1.39
22	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	694,100	1,625.21 1,128,062,895	1,853.00 1,286,167,300	1.36
23	TOTO	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	296,500	3,389.82 1,005,081,708	4,130.00 1,224,545,000	1.29
24	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	239,300	4,466.57 1,068,851,416	4,991.00 1,194,346,300	1.26
25	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	18,700	54,120.39 1,012,051,461	63,580.00 1,188,946,000	1.26
26	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	437,700	2,622.98 1,148,079,407	2,567.00 1,123,575,900	1.19
27	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	583,000	1,680.00 979,440,000	1,895.00 1,104,785,000	1.17
28	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	337,500	2,950.34 995,741,756	3,070.00 1,036,125,000	1.10
29	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	53,200	17,484.58 930,179,748	19,180.00 1,020,376,000	1.08
30	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	138,500	6,432.87 890,953,665	6,970.00 965,345,000	1.02

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2015年10月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.09
		建設業	1.09
		食料品	0.64
		繊維製品	2.40
		化学	5.53
		医薬品	2.73
		ゴム製品	2.17
		ガラス・土石製品	1.40
		鉄鋼	0.59
		非鉄金属	0.50
		金属製品	3.27
		機械	11.79
		電気機器	17.71
		輸送用機器	7.70
		精密機器	2.88
		その他製品	0.95
		電気・ガス業	0.17
		陸運業	0.47
		海運業	0.05
		空運業	0.43
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	6.32
		卸売業	5.08
		小売業	4.80
		銀行業	4.32
		証券、商品先物取引業	2.17
		保険業	0.79
		その他金融業	4.45
		不動産業	3.33
		サービス業	4.32
	小計		98.45
投資証券	国内	-	0.29
	小計		0.29
合計(対純資産総額比)			98.74