有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリ ティ・ジャパン・オープン・マザー ファンド	日本	26,738,209,209	2.4240	64,815,034,397	2.0994	56,134,196,413	100.20

種類別投資比率
	(2018年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2018年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	65,100	63,475.24 4,132,238,729	55,300.00 3,600,030,000	4.45
2	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	847,900	5,510.08 4,672,003,157	3,905.00 3,311,049,500	4.09
3	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	1,389,200	3,057.81 4,247,914,696	2,266.00 3,147,927,200	3.89
4	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	929,300	3,682.82 3,422,448,790	3,037.00 2,822,284,100	3.49
5	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	954,100	3,660.00 3,492,006,000	2,765.00 2,638,086,500	3.26
6	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	172,400	15,180.45 2,617,110,669	13,125.00 2,262,750,000	2.80
7	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	134,500	16,171.02 2,175,002,662	14,490.00 1,948,905,000	2.41
8	SMC	日本・円 日本	株式 機械	49,800	36,700.54 1,827,687,036	36,150.00 1,800,270,000	2.22
9	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	316,200	7,106.00 2,246,917,200	5,650.00 1,786,530,000	2.21
10	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	773,000	2,434.57 1,881,927,517	2,221.00 1,716,833,000	2.12
11	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	560,800	3,395.00 1,903,916,000	2,853.00 1,599,962,400	1.98
12	日油	日本・円 日本	株式 化学	497,800	3,639.85 1,811,922,035	3,205.00 1,595,449,000	1.97
13	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	102,500	18,350.00 1,880,875,000	15,440.00 1,582,600,000	1.96
14	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	267,500	7,227.93 1,933,472,900	5,380.00 1,439,150,000	1.78
15	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	171,000	8,440.00 1,443,240,000	8,220.00 1,405,620,000	1.74
16	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	521,600	3,225.00 1,682,160,000	2,666.00 1,390,585,600	1.72
17	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	257,700	5,577.96 1,437,441,606	5,346.00 1,377,664,200	1.70
18	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	132,400	10,408.46 1,378,080,368	10,280.00 1,361,072,000	1.68
19	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	539,400	2,136.54 1,152,452,332	2,095.00 1,130,043,000	1.40
20	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	124,700	11,050.04 1,377,940,272	9,048.00 1,128,285,600	1.39
21	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	526,200	2,445.00 1,286,559,000	2,102.00 1,106,072,400	1.37
22	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	135,800	9,880.00 1,341,704,000	7,924.00 1,076,079,200	1.33
23	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	639,500	2,123.00 1,357,658,500	1,671.00 1,068,604,500	1.32
24	花王	日本・円 日本	株式 化学	138,900	8,622.94 1,197,727,106	7,531.00 1,046,055,900	1.29
25	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	473,400	2,598.00 1,229,893,200	2,154.00 1,019,703,600	1.26
26	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	214,700	4,780.00 1,026,266,000	4,615.00 990,840,500	1.22
27	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	447,400	2,422.50 1,083,826,500	2,136.00 955,646,400	1.18
28	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	49,500	18,869.88 934,059,092	17,970.00 889,515,000	1.10
29	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	293,800	3,498.15 1,027,758,269	2,944.50 865,094,100	1.07
30	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	29,000	33,158.87 961,607,440	29,810.00 864,490,000	1.07

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2018年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.39
		建設業	1.45
		食料品	0.62
		化学	9.08
		医薬品	1.74
		ゴム製品	1.27
		ガラス・土石製品	0.35
		金属製品	2.10
		機械	15.05
		電気機器	18.63
		輸送用機器	5.35
		精密機器	3.69
		その他製品	1.85
		陸運業	0.43
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.88
		卸売業	7.85
		小売業	4.37
		保険業	3.02
		その他金融業	1.52
		不動産業	0.45
		サービス業	10.30
合計(対純資産総額比)			98.58