有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/03/22-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2024年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリ ティ・ジャパン・オープン・マザー ファンド	日本	15,075,584,908	4.3222	65,160,123,019	4.3590	65,714,474,613	100.17

種類別投資比率
	(2024年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2024年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	3,108,900	1,488.56 4,627,810,924	1,628.50 5,062,843,650	5.08
2	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,223,200	3,856.15 4,716,845,204	3,924.00 4,799,836,800	4.81
3	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	558,500	7,758.43 4,333,084,085	7,653.00 4,274,200,500	4.28
4	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	1,508,500	2,751.30 4,150,349,906	2,723.50 4,108,399,750	4.12
5	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	691,600	5,449.92 3,769,165,480	5,568.00 3,850,828,800	3.86
6	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	49,800	69,172.17 3,444,774,232	69,780.00 3,475,044,000	3.48
7	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	355,900	9,225.44 3,283,336,347	9,533.00 3,392,794,700	3.40
8	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	528,100	5,877.51 3,103,913,135	5,755.00 3,039,215,500	3.05
9	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	559,700	4,821.93 2,698,837,415	4,778.00 2,674,246,600	2.68
10	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	127,700	20,070.58 2,563,013,163	20,725.00 2,646,582,500	2.65
11	豊田自動織機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	223,800	11,192.41 2,504,861,480	10,785.00 2,413,683,000	2.42
12	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	357,000	7,018.22 2,505,504,906	5,950.00 2,124,150,000	2.13
13	日油	日本・円 日本	株式 化学	831,500	2,461.59 2,046,817,079	2,507.50 2,084,986,250	2.09
14	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	196,000	8,743.90 1,713,805,752	9,498.00 1,861,608,000	1.87
15	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	472,100	3,665.57 1,730,515,917	3,828.00 1,807,198,800	1.81
16	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	611,700	2,717.38 1,662,226,964	2,931.00 1,792,892,700	1.80
17	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	35,400	47,966.83 1,698,025,914	49,520.00 1,753,008,000	1.76
18	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	466,700	3,601.27 1,680,715,930	3,592.00 1,676,386,400	1.68
19	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	512,100	3,394.35 1,738,251,640	3,270.00 1,674,567,000	1.68
20	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	497,600	3,282.44 1,633,344,450	3,324.00 1,654,022,400	1.66
21	ロート製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	477,700	3,568.50 1,704,676,024	3,443.00 1,644,721,100	1.65
22	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	509,600	2,686.11 1,368,843,214	2,710.50 1,381,270,800	1.38
23	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	68,800	21,565.00 1,483,672,000	19,250.00 1,324,400,000	1.33
24	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	718,300	1,876.08 1,347,589,043	1,839.50 1,321,312,850	1.32
25	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	481,800	2,804.57 1,351,242,681	2,707.00 1,304,232,600	1.31
26	アルゴグラフィックス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	242,700	5,270.00 1,279,029,000	5,290.00 1,283,883,000	1.29
27	アシックス	日本・円 日本	株式 その他製品	423,600	2,951.52 1,250,264,336	2,714.00 1,149,650,400	1.15
28	デクセリアルズ	日本・円 日本	株式 化学	471,900	2,068.13 975,951,677	2,391.50 1,128,548,850	1.13
29	アマノ	日本・円 日本	株式 機械	242,200	4,255.00 1,030,561,000	4,440.00 1,075,368,000	1.08
30	テルモ	日本・円 日本	株式 精密機器	364,300	2,726.64 993,317,226	2,944.50 1,072,681,350	1.08

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2024年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.86
		建設業	3.60
		食料品	2.37
		化学	10.80
		医薬品	1.65
		石油・石炭製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.61
		非鉄金属	0.48
		機械	5.29
		電気機器	16.87
		輸送用機器	4.43
		精密機器	6.25
		その他製品	1.15
		陸運業	0.43
		情報・通信業	12.23
		卸売業	6.07
		小売業	6.48
		銀行業	5.08
		保険業	5.52
		その他金融業	2.71
		サービス業	4.94
合計(対純資産総額比)			98.40