有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2020年10月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリ ティ・ジャパン・オープン・マザー ファンド	日本	21,115,682,669	2.6757	56,500,031,739	2.6331	55,599,704,035	100.17

種類別投資比率
	(2020年10月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2020年10月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	89,500	46,310.00 4,144,745,000	47,250.00 4,228,875,000	5.09
2	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	279,900	9,694.07 2,713,370,225	10,500.00 2,938,950,000	3.54
3	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	619,400	4,851.95 3,005,299,194	4,659.00 2,885,784,600	3.48
4	SMC	日本・円 日本	株式 機械	51,700	58,120.00 3,004,804,000	55,300.00 2,859,010,000	3.44
5	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,090,300	2,761.50 3,010,863,450	2,500.00 2,725,750,000	3.28
6	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	137,400	18,740.00 2,574,876,000	18,550.00 2,548,770,000	3.07
7	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	549,200	5,000.00 2,746,000,000	4,600.00 2,526,320,000	3.04
8	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	85,300	26,920.00 2,296,276,000	27,900.00 2,379,870,000	2.87
9	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	121,900	19,520.00 2,379,488,000	19,480.00 2,374,612,000	2.86
10	日油	日本・円 日本	株式 化学	593,900	4,190.00 2,488,441,000	3,915.00 2,325,118,500	2.80
11	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	743,600	3,055.00 2,271,698,000	3,090.00 2,297,724,000	2.77
12	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	442,900	4,770.00 2,112,633,000	4,895.00 2,167,995,500	2.61
13	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	384,200	5,469.26 2,101,291,419	5,020.00 1,928,684,000	2.32
14	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	26,500	64,775.19 1,716,542,578	72,710.00 1,926,815,000	2.32
15	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	448,100	4,290.00 1,922,349,000	3,970.00 1,778,957,000	2.14
16	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	222,000	6,817.00 1,513,374,000	7,267.00 1,613,274,000	1.94
17	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	57,000	25,680.00 1,463,760,000	28,030.00 1,597,710,000	1.92
18	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	505,500	3,210.00 1,622,655,000	3,095.00 1,564,522,500	1.88
19	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	497,100	3,270.00 1,625,517,000	2,971.00 1,476,884,100	1.78
20	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	102,300	14,013.48 1,433,579,792	13,890.00 1,420,947,000	1.71
21	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	57,000	21,350.00 1,216,950,000	23,765.00 1,354,605,000	1.63
22	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	690,500	2,121.00 1,464,550,500	1,857.00 1,282,258,500	1.54
23	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	489,000	2,501.00 1,222,989,000	2,498.00 1,221,522,000	1.47
24	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	286,300	3,595.00 1,029,248,500	4,225.00 1,209,617,500	1.46
25	花王	日本・円 日本	株式 化学	162,400	8,202.00 1,332,004,800	7,420.00 1,205,008,000	1.45
26	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	549,100	1,940.36 1,065,453,635	2,182.00 1,198,136,200	1.44
27	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	245,600	5,530.00 1,358,168,000	4,820.00 1,183,792,000	1.43
28	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	526,500	2,081.00 1,095,646,500	1,989.00 1,047,208,500	1.26
29	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	111,100	9,834.00 1,092,557,400	8,795.00 977,124,500	1.18
30	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	66,800	15,191.82 1,014,813,946	14,620.00 976,616,000	1.18

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2020年10月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.34
		建設業	2.04
		食料品	0.37
		化学	8.66
		医薬品	3.40
		ガラス・土石製品	0.72
		金属製品	1.11
		機械	13.88
		電気機器	21.47
		輸送用機器	3.37
		精密機器	3.60
		その他製品	0.55
		陸運業	0.67
		倉庫・運輸関連業	0.35
		情報・通信業	11.83
		卸売業	8.26
		小売業	6.55
		保険業	3.48
		その他金融業	0.92
		不動産業	0.47
		サービス業	6.87
合計(対純資産総額比)			98.92