有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2019年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリ ティ・ジャパン・オープン・マザー ファンド	日本	24,030,215,524	2.2788	54,760,055,250	2.4012	57,701,353,516	100.16

種類別投資比率
	(2019年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2019年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	57,600	67,365.17 3,880,233,871	68,820.00 3,964,032,000	4.70
2	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	1,300,500	2,555.88 3,323,928,597	2,744.00 3,568,572,000	4.23
3	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	878,900	3,095.00 2,720,195,500	3,290.00 2,891,581,000	3.43
4	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	149,600	15,078.54 2,255,750,798	16,085.00 2,406,316,000	2.85
5	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	637,200	3,290.00 2,096,388,000	3,685.00 2,348,082,000	2.79
6	SMC	日本・円 日本	株式 機械	47,100	45,267.80 2,132,113,509	47,190.00 2,222,649,000	2.64
7	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	144,500	14,338.82 2,071,960,230	15,230.00 2,200,735,000	2.61
8	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	96,300	21,012.12 2,023,467,453	22,075.00 2,125,822,500	2.52
9	日油	日本・円 日本	株式 化学	535,400	3,653.71 1,956,201,398	3,690.00 1,975,626,000	2.34
10	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	647,200	2,841.00 1,838,695,200	2,918.00 1,888,529,600	2.24
11	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	103,600	16,339.15 1,692,736,239	18,100.00 1,875,160,000	2.22
12	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	75,300	21,160.00 1,593,348,000	23,880.00 1,798,164,000	2.13
13	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	738,700	2,294.18 1,694,716,316	2,271.00 1,677,587,700	1.99
14	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	463,100	3,383.00 1,566,667,300	3,611.00 1,672,254,100	1.98
15	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	114,100	12,276.49 1,400,748,009	13,650.00 1,557,465,000	1.85
16	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	264,000	6,014.49 1,587,827,588	5,868.00 1,549,152,000	1.84
17	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	262,600	5,172.39 1,358,270,640	5,863.00 1,539,623,800	1.83
18	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	265,900	5,390.84 1,433,426,496	5,720.00 1,520,948,000	1.80
19	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	564,900	2,676.07 1,511,715,589	2,665.00 1,505,458,500	1.79
20	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	747,000	1,983.00 1,481,301,000	1,997.00 1,491,759,000	1.77
21	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	536,000	2,565.00 1,374,840,000	2,625.00 1,407,000,000	1.67
22	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	563,300	2,123.33 1,196,073,796	2,311.00 1,301,786,300	1.54
23	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	398,400	2,914.00 1,160,937,600	3,025.00 1,205,160,000	1.43
24	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	110,100	9,658.14 1,063,361,947	10,830.00 1,192,383,000	1.41
25	花王	日本・円 日本	株式 化学	122,300	8,045.91 984,015,333	8,744.00 1,069,391,200	1.27
26	住友ベークライト	日本・円 日本	株式 化学	224,100	4,216.40 944,895,257	4,545.00 1,018,534,500	1.21
27	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	650,100	1,448.00 941,344,800	1,480.00 962,148,000	1.14
28	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	117,400	7,430.00 872,282,000	7,990.00 938,026,000	1.11
29	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	130,000	6,240.00 811,200,000	6,760.00 878,800,000	1.04
30	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	166,900	4,674.53 780,180,164	5,137.00 857,365,300	1.02

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2019年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.35
		建設業	1.74
		食料品	0.52
		化学	9.34
		医薬品	2.56
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	0.38
		鉄鋼	0.41
		金属製品	1.44
		機械	14.17
		電気機器	25.05
		輸送用機器	4.33
		精密機器	4.60
		その他製品	1.05
		陸運業	0.65
		海運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.16
		卸売業	9.00
		小売業	2.45
		保険業	1.84
		その他金融業	1.39
		不動産業	0.15
		サービス業	8.54
合計(対純資産総額比)			98.91