有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリ ティ・ジャパン・オープン・マザー ファンド	日本	29,464,787,131	2.1477	63,281,523,619	2.2932	67,568,649,848	100.18

種類別投資比率
	(2017年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
(2017年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	1,532,200	2,917.80 4,470,664,234	3,100.00 4,749,820,000	4.97
2	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	797,600	4,559.92 3,636,992,487	4,750.00 3,788,600,000	3.97
3	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	59,200	59,300.00 3,510,560,000	62,830.00 3,719,536,000	3.89
4	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	368,500	9,154.62 3,373,479,842	9,947.00 3,665,469,500	3.84
5	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	1,088,300	2,524.00 2,746,869,200	2,655.00 2,889,436,500	3.03
6	SMC	日本・円 日本	株式 機械	60,100	39,970.00 2,402,197,000	43,240.00 2,598,724,000	2.72
7	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	875,300	2,411.82 2,111,066,905	2,776.00 2,429,832,800	2.54
8	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	225,200	9,630.00 2,168,676,000	9,690.00 2,182,188,000	2.29
9	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	153,700	11,415.00 1,754,485,500	12,470.00 1,916,639,000	2.01
10	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	646,400	2,720.19 1,758,334,364	2,907.00 1,879,084,800	1.97
11	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	337,700	5,138.37 1,735,229,509	5,390.00 1,820,203,000	1.91
12	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	279,600	6,148.22 1,719,042,664	6,175.00 1,726,530,000	1.81
13	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	114,600	13,751.33 1,575,902,839	14,995.00 1,718,427,000	1.80
14	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	757,300	1,899.00 1,438,112,700	2,138.00 1,619,107,400	1.70
15	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	453,700	3,335.00 1,513,089,500	3,370.00 1,528,969,000	1.60
16	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	56,300	23,185.83 1,305,362,384	26,370.00 1,484,631,000	1.55
17	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	759,300	1,815.00 1,378,129,500	1,938.50 1,471,903,050	1.54
18	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	182,500	7,701.10 1,405,451,870	8,020.00 1,463,650,000	1.53
19	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	517,400	2,806.06 1,451,859,487	2,778.00 1,437,337,200	1.51
20	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	92,600	15,500.00 1,435,300,000	15,470.00 1,432,522,000	1.50
21	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	39,900	33,300.00 1,328,670,000	33,400.00 1,332,660,000	1.40
22	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	462,000	2,515.00 1,161,930,000	2,806.00 1,296,372,000	1.36
23	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,691,100	724.39 1,225,016,392	762.50 1,289,463,750	1.35
24	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	257,800	4,760.00 1,227,128,000	4,940.00 1,273,532,000	1.33
25	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	521,500	2,222.00 1,158,773,000	2,348.00 1,224,482,000	1.28
26	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	247,600	4,556.00 1,128,065,600	4,855.00 1,202,098,000	1.26
27	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	218,700	5,106.00 1,116,682,200	5,473.00 1,196,945,100	1.25
28	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	67,500	16,811.66 1,134,787,552	17,690.00 1,194,075,000	1.25
29	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	515,100	1,998.16 1,029,252,601	2,142.50 1,103,601,750	1.16
30	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	41,300	22,702.87 937,628,676	26,130.00 1,079,169,000	1.13

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド

(2017年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.22
		建設業	1.13
		食料品	0.31
		繊維製品	0.75
		化学	7.68
		医薬品	2.77
		ゴム製品	2.56
		ガラス・土石製品	1.28
		非鉄金属	0.01
		金属製品	2.50
		機械	15.78
		電気機器	18.19
		輸送用機器	5.10
		精密機器	2.74
		その他製品	1.24
		陸運業	0.04
		倉庫・運輸関連業	0.03
		情報・通信業	8.78
		卸売業	8.17
		小売業	4.92
		銀行業	1.35
		保険業	3.31
		その他金融業	1.93
		不動産業	0.52
		サービス業	7.20
	小計		98.52
合計(対純資産総額比)			98.52