有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

(1)【投資状況】

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,117,130,355	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,670,290	△0.13
合計(純資産総額)		13,099,460,065	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	3,777,445,334	27.74
	フランス	2,452,483,669	18.01
	ドイツ	2,339,074,185	17.18
	スイス	1,017,750,118	7.47
	オランダ	925,551,101	6.80
	スペイン	728,795,552	5.35
	ジャージィー	702,992,913	5.16
	オーストリア	384,659,760	2.82
	デンマーク	331,227,468	2.43
	ルクセンブルグ	156,918,622	1.15
	スウェーデン	156,486,277	1.15
	ポルトガル	0	0.00
	小計	12,973,384,999	95.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	643,783,401	4.73
合計(純資産総額)		13,617,168,400	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。