有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

(1)【投資状況】

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	42,474,538,264	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△55,297,329	△0.13
合計(純資産総額)		42,419,240,935	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	16,132,492,002	35.72
	フランス	5,661,086,978	12.54
	ドイツ	5,422,154,221	12.01
	オランダ	2,826,011,234	6.26
	ジャージィー	2,327,483,786	5.15
	スイス	2,067,506,421	4.58
	スペイン	2,060,933,185	4.56
	イタリア	1,811,712,933	4.01
	ベルギー	1,639,987,173	3.63
	デンマーク	1,600,612,713	3.54
	アイルランド	1,506,372,070	3.34
	スウェーデン	1,351,234,270	2.99
	小計	44,407,586,986	98.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	750,896,041	1.66
合計(純資産総額)		45,158,483,027	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。