有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(1)【投資状況】

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	15,496,188,504	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,123,110	△0.14
合計(純資産総額)		15,475,065,394	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	フランス	3,625,280,487	22.80
	イギリス	2,585,638,577	16.26
	ドイツ	2,331,754,274	14.66
	スイス	1,777,397,562	11.18
	ジャージィー	1,571,507,250	9.88
	スペイン	1,569,017,805	9.87
	デンマーク	1,303,343,224	8.20
	オランダ	345,162,458	2.17
	ルクセンブルグ	306,849,338	1.93
	スウェーデン	297,504,308	1.87
	アイルランド	157,216,502	0.99
	ポルトガル	0	0.00
	小計	15,870,671,785	99.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,750,439	0.19
合計(純資産総額)		15,901,422,224	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,055,635	0.01
為替予約取引(売建)	日本	83,122,126	△0.52

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。