半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(1)【投資状況】

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	21,700,700,141	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,874,471	△0.13
合計(純資産総額)		21,672,825,670	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ドイツ	5,398,246,017	20.63
	イギリス	4,386,316,123	16.76
	フランス	3,493,400,860	13.35
	スイス	3,310,705,947	12.65
	オランダ	2,039,223,156	7.79
	スウェーデン	1,746,665,722	6.67
	デンマーク	1,492,755,873	5.70
	スペイン	1,481,508,265	5.66
	ジャージィー	1,274,822,662	4.87
	イタリア	779,766,239	2.98
	アイルランド	266,387,278	1.02
	ポルトガル	0	0.00
	小計	25,669,798,142	98.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	500,265,083	1.91
合計(純資産総額)		26,170,063,225	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	101,532,383	0.39
為替予約取引(売建)	日本	113,986,851	△0.44

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。