有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(1)【投資状況】

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	16,071,266,107	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,550,309	△0.13
合計(純資産総額)		16,049,715,798	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	4,741,903,341	28.97
	ドイツ	2,061,535,196	12.59
	フランス	1,884,633,777	11.51
	スイス	1,317,717,611	8.05
	ジャージィー	1,142,522,349	6.98
	スペイン	1,058,306,739	6.47
	オランダ	959,764,773	5.86
	デンマーク	940,783,491	5.75
	スウェーデン	585,809,992	3.58
	アメリカ	566,579,120	3.46
	アイルランド	248,657,743	1.52
	イタリア	216,870,234	1.32
	ルクセンブルグ	192,752,599	1.18
	ポルトガル	0	0.00
	小計	15,917,836,965	97.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	450,948,567	2.75
合計(純資産総額)		16,368,785,532	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。