半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	33,294,702,865	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△44,598,048	△0.13
合計(純資産総額)		33,250,104,817	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ドイツ	8,618,410,105	19.83
	フランス	8,232,036,662	18.94
	イギリス	7,850,742,618	18.06
	デンマーク	3,642,336,319	8.38
	スイス	3,323,622,788	7.65
	ジャージィー	2,943,053,743	6.77
	オランダ	2,216,901,616	5.10
	スペイン	1,631,338,066	3.75
	スウェーデン	1,497,387,806	3.45
	アイルランド	922,907,423	2.12
	イタリア	819,075,860	1.88
	マン島	427,641,302	0.98
	ポルトガル	0	0.00
	小計	42,125,454,308	96.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,335,611,507	3.07
合計(純資産総額)		43,461,065,815	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	214,661,142	0.49
為替予約取引(売建)	日本	211,777,319	△0.49

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。