半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	17,054,474,413	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△23,845,049	△0.14
合計(純資産総額)		17,030,629,364	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	フランス	3,831,109,506	21.88
	イギリス	3,432,800,997	19.61
	ドイツ	2,512,608,901	14.35
	スイス	1,794,755,064	10.25
	スペイン	1,717,329,889	9.81
	ジャージィー	1,502,014,022	8.58
	デンマーク	1,345,768,348	7.69
	オランダ	399,909,605	2.28
	ルクセンブルグ	373,338,174	2.13
	スウェーデン	323,817,150	1.85
	アイルランド	176,245,130	1.01
	ポルトガル	0	0.00
	小計	17,409,696,786	99.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	96,697,379	0.55
合計(純資産総額)		17,506,394,165	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	447,114	0.00
為替予約取引(売建)	日本	11,124,944	△0.06

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。