有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	31,764,300,782	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△41,386,284	△0.13
合計(純資産総額)		31,722,914,498	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	8,088,764,333	19.37
	ドイツ	7,745,821,459	18.55
	フランス	7,211,653,391	17.27
	スイス	3,725,617,831	8.92
	デンマーク	2,910,913,000	6.97
	ジャージィー	2,824,836,134	6.77
	スウェーデン	1,695,537,778	4.06
	オランダ	1,695,469,618	4.06
	スペイン	1,598,168,680	3.83
	アイルランド	1,121,630,428	2.69
	イタリア	838,631,037	2.01
	マン島	331,090,548	0.79
	ポルトガル	0	0.00
	小計	39,788,134,237	95.29
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,968,380,589	4.71
合計(純資産総額)		41,756,514,826	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	376,139,896	0.90
為替予約取引(売建)	日本	187,929,668	△0.45

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。