有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

(1)【投資状況】

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	27,242,785,985	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△38,314,796	△0.14
合計(純資産総額)		27,204,471,189	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ドイツ	6,723,638,276	19.41
	イギリス	6,476,107,632	18.69
	フランス	6,139,798,502	17.72
	スイス	2,859,065,504	8.25
	デンマーク	2,851,974,683	8.23
	ジャージィー	2,214,322,627	6.39
	オランダ	1,977,418,359	5.71
	スウェーデン	1,300,234,131	3.75
	スペイン	1,047,138,418	3.02
	アイルランド	614,384,702	1.77
	イタリア	588,487,319	1.70
	マン島	325,804,078	0.94
	ポルトガル	0	0.00
	小計	33,118,374,231	95.60
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,525,395,313	4.40
合計(純資産総額)		34,643,769,544	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	58,254,059	0.17
為替予約取引(売建)	日本	29,088,038	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。