有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成28年11月30日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	6,000	35,460.00 212,760,000	39,570.00 237,420,000	6.86
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	18,000	6,602.00 118,836,000	6,712.00 120,816,000	3.49
3	日本	株式	電気機器	ファナック	6,000	19,680.00 118,080,000	19,305.00 115,830,000	3.35
4	日本	株式	情報・通信業	KDDI	36,000	3,192.00 114,912,000	2,999.00 107,964,000	3.12
5	日本	株式	電気機器	京セラ	12,000	5,110.00 61,320,000	5,436.00 65,232,000	1.89
6	日本	株式	機械	ダイキン工業	6,000	10,080.00 60,480,000	10,715.00 64,290,000	1.86
7	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	6,000	9,488.00 56,928,000	10,475.00 62,850,000	1.82
8	日本	株式	化学	信越化学工業	6,000	7,971.00 47,826,000	8,460.00 50,760,000	1.47
9	日本	株式	サービス業	セコム	6,000	7,583.00 45,498,000	8,319.00 49,914,000	1.44
10	日本	株式	精密機器	テルモ	12,000	4,065.00 48,780,000	4,025.00 48,300,000	1.40
11	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	30,000	1,559.50 46,785,000	1,579.50 47,385,000	1.37
12	日本	株式	化学	日東電工	6,000	7,326.00 43,956,000	7,896.00 47,376,000	1.37
13	日本	株式	電気機器	TDK	6,000	7,260.00 43,560,000	7,690.00 46,140,000	1.33
14	日本	株式	小売業	ユニー・ファミリーマートホールディングス	6,000	6,580.00 39,480,000	7,150.00 42,900,000	1.24
15	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	12,000	3,144.00 37,728,000	3,332.00 39,984,000	1.16
16	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	6,000	6,079.00 36,474,000	6,649.00 39,894,000	1.15
17	日本	株式	医薬品	エーザイ	6,000	6,698.00 40,188,000	6,609.00 39,654,000	1.15
18	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	6,000	5,420.00 32,520,000	5,690.00 34,140,000	0.99
19	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	6,000	5,178.00 31,068,000	5,410.00 32,460,000	0.94
20	日本	株式	化学	花王	6,000	5,405.00 32,430,000	5,267.00 31,602,000	0.91
21	日本	株式	サービス業	電通	6,000	5,240.00 31,440,000	5,230.00 31,380,000	0.91
22	日本	株式	輸送用機器	デンソー	6,000	4,565.00 27,390,000	4,980.00 29,880,000	0.86
23	日本	株式	電気機器	キヤノン	9,000	3,017.00 27,153,000	3,261.00 29,349,000	0.85
24	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	6,000	4,700.00 28,200,000	4,685.00 28,110,000	0.81
25	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	6,000	4,094.00 24,564,000	4,645.00 27,870,000	0.81
26	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	6,000	4,383.00 26,298,000	4,435.00 26,610,000	0.77
27	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	6,000	3,915.00 23,490,000	4,367.00 26,202,000	0.76
28	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	6,000	3,975.00 23,850,000	4,249.00 25,494,000	0.74
29	日本	株式	情報・通信業	トレンドマイクロ	6,000	3,700.00 22,200,000	4,110.00 24,660,000	0.71
30	日本	株式	精密機器	オリンパス	6,000	3,750.00 22,500,000	4,020.00 24,120,000	0.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成28年11月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	14.12
株式	小売業	9.94
株式	情報・通信業	9.29
株式	化学	6.95
株式	医薬品	5.84
株式	輸送用機器	5.74
株式	機械	4.48
株式	食料品	4.23
株式	サービス業	2.83
株式	精密機器	2.51
株式	建設業	2.39
株式	陸運業	1.94
株式	卸売業	1.81
株式	不動産業	1.66
株式	ガラス・土石製品	1.26
株式	非鉄金属	1.12
株式	その他製品	0.97
株式	ゴム製品	0.94
株式	保険業	0.91
株式	銀行業	0.86
株式	金属製品	0.40
株式	証券、商品先物取引業	0.38
株式	その他金融業	0.36
株式	繊維製品	0.28
株式	倉庫・運輸関連業	0.27
株式	石油・石炭製品	0.25
株式	パルプ・紙	0.23
株式	電気・ガス業	0.22
株式	鉄鋼	0.18
株式	水産・農林業	0.14
株式	海運業	0.13
株式	鉱業	0.08
株式	空運業	0.06
合計		82.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。