有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2021/10/30-2022/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2022年11月30日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	3,000	82,990.00 248,970,000	80,810.00 242,430,000	7.41
2	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	3,000	39,490.00 118,470,000	45,090.00 135,270,000	4.13
3	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	18,000	6,400.00 115,200,000	5,952.00 107,136,000	3.27
4	日本	株式	情報・通信業	KDDI	18,000	4,395.00 79,110,000	4,111.00 73,998,000	2.26
5	日本	株式	機械	ダイキン工業	3,000	22,385.00 67,155,000	22,405.00 67,215,000	2.05
6	日本	株式	電気機器	ファナック	3,000	19,630.00 58,890,000	20,365.00 61,095,000	1.87
7	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	6,000	7,860.00 47,160,000	9,130.00 54,780,000	1.67
8	日本	株式	化学	信越化学工業	3,000	15,540.00 46,620,000	17,570.00 52,710,000	1.61
9	日本	株式	精密機器	テルモ	12,000	4,524.00 54,288,000	4,043.00 48,516,000	1.48
10	日本	株式	電気機器	TDK	9,000	4,655.00 41,895,000	4,880.00 43,920,000	1.34
11	日本	株式	電気機器	京セラ	6,000	7,441.00 44,646,000	6,981.00 41,886,000	1.28
12	日本	株式	医薬品	第一三共	9,000	4,767.00 42,903,000	4,518.00 40,662,000	1.24
13	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	9,000	4,590.00 41,310,000	4,329.00 38,961,000	1.19
14	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	3,000	9,988.00 29,964,000	11,255.00 33,765,000	1.03
15	日本	株式	精密機器	オリンパス	12,000	3,140.00 37,680,000	2,806.00 33,672,000	1.03
16	日本	株式	医薬品	中外製薬	9,000	3,450.00 31,050,000	3,624.00 32,616,000	1.00
17	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	15,000	2,046.50 30,697,500	2,128.00 31,920,000	0.98
18	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	15,000	2,157.00 32,355,000	2,102.00 31,530,000	0.96
19	日本	株式	サービス業	エムスリー	7,200	4,446.00 32,011,200	4,205.00 30,276,000	0.92
20	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	15,000	2,059.50 30,892,500	2,010.50 30,157,500	0.92
21	日本	株式	医薬品	エーザイ	3,000	8,974.00 26,922,000	9,332.00 27,996,000	0.86
22	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	3,000	9,842.00 29,526,000	9,045.00 27,135,000	0.83
23	日本	株式	化学	日東電工	3,000	7,830.00 23,490,000	8,610.00 25,830,000	0.79
24	日本	株式	サービス業	セコム	3,000	8,491.00 25,473,000	8,485.00 25,455,000	0.78
25	日本	株式	食料品	キッコーマン	3,000	8,080.00 24,240,000	7,720.00 23,160,000	0.71
26	日本	株式	輸送用機器	デンソー	3,000	7,390.00 22,170,000	7,514.00 22,542,000	0.69
27	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	3,000	6,819.00 20,457,000	7,315.00 21,945,000	0.67
28	日本	株式	電気機器	オムロン	3,000	6,956.00 20,868,000	7,044.00 21,132,000	0.65
29	日本	株式	精密機器	HOYA	1,500	13,875.00 20,812,500	14,060.00 21,090,000	0.64
30	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	3,000	6,890.00 20,670,000	6,950.00 20,850,000	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2022年11月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	17.13
株式	小売業	8.65
株式	情報・通信業	8.58
株式	医薬品	5.90
株式	化学	5.28
株式	機械	4.08
株式	サービス業	3.60
株式	輸送用機器	3.44
株式	精密機器	3.33
株式	食料品	2.69
株式	その他製品	2.09
株式	卸売業	2.03
株式	建設業	1.26
株式	陸運業	1.06
株式	不動産業	0.93
株式	ガラス・土石製品	0.69
株式	保険業	0.67
株式	非鉄金属	0.65
株式	ゴム製品	0.58
株式	その他金融業	0.54
株式	銀行業	0.46
株式	海運業	0.25
株式	証券、商品先物取引業	0.17
株式	石油・石炭製品	0.16
株式	倉庫・運輸関連業	0.15
株式	電気・ガス業	0.11
株式	繊維製品	0.10
株式	鉄鋼	0.06
株式	パルプ・紙	0.06
株式	鉱業	0.06
株式	水産・農林業	0.05
株式	空運業	0.03
株式	金属製品	0.02
合計		74.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。