有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)
(2019年11月29日現在)

	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数 量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	4,000	67,710.00 270,840,000	66,690.00 266,760,000	8.08
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	24,000	4,100.00 98,400,000	4,253.00 102,072,000	3.09
3	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	4,000	22,500.00 90,000,000	22,600.00 90,400,000	2.74
4	日本	株式	電気機器	ファナック	4,000	21,445.00 85,780,000	20,905.00 83,620,000	2.53
5	日本	株式	情報・通信業	KDDI	24,000	2,967.00 71,208,000	3,139.00 75,336,000	2.28
6	日本	株式	機械	ダイキン工業	4,000	15,310.00 61,240,000	15,745.00 62,980,000	1.91
7	日本	株式	精密機器	テルモ	16,000	3,516.00 56,256,000	3,841.00 61,456,000	1.86
8	日本	株式	電気機器	京セラ	8,000	7,132.00 57,056,000	7,447.00 59,576,000	1.80
9	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	12,000	3,557.00 42,684,000	3,962.00 47,544,000	1.44
10	日本	株式	化学	信越化学工業	4,000	12,200.00 48,800,000	11,710.00 46,840,000	1.42
11	日本	株式	電気機器	TDK	4,000	11,180.00 44,720,000	11,510.00 46,040,000	1.39
12	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	8,000	5,640.00 45,120,000	5,350.00 42,800,000	1.30
13	日本	株式	小売業	ファミリーマート	16,000	2,844.00 45,504,000	2,584.00 41,344,000	1.25
14	日本	株式	医薬品	中外製薬	4,000	9,060.00 36,240,000	9,558.00 38,232,000	1.16
15	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	20,000	1,795.00 35,900,000	1,867.50 37,350,000	1.13
16	日本	株式	サービス業	セコム	4,000	9,846.00 39,384,000	9,307.00 37,228,000	1.13
17	日本	株式	化学	花王	4,000	8,400.00 33,600,000	8,612.00 34,448,000	1.04
18	日本	株式	医薬品	エーザイ	4,000	7,990.00 31,960,000	8,110.00 32,440,000	0.98
19	日本	株式	化学	資生堂	4,000	8,601.00 34,404,000	7,905.00 31,620,000	0.96
20	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	4,000	7,546.00 30,184,000	7,638.00 30,552,000	0.93
21	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	20,000	1,414.00 28,280,000	1,492.00 29,840,000	0.90
22	日本	株式	サービス業	エムスリー	9,600	2,547.00 24,451,200	3,010.00 28,896,000	0.88
23	日本	株式	電気機器	ソニー	4,000	6,442.00 25,768,000	6,904.00 27,616,000	0.84
24	日本	株式	医薬品	第一三共	4,000	7,005.00 28,020,000	6,862.00 27,448,000	0.83
25	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	4,000	6,740.00 26,960,000	6,637.00 26,548,000	0.80
26	日本	株式	精密機器	オリンパス	16,000	1,421.00 22,736,000	1,624.00 25,984,000	0.79
27	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	4,000	6,286.00 25,144,000	6,438.00 25,752,000	0.78
28	日本	株式	電気機器	オムロン	4,000	6,770.00 27,080,000	6,430.00 25,720,000	0.78
29	日本	株式	化学	日東電工	4,000	6,116.00 24,464,000	6,140.00 24,560,000	0.74
30	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	8,000	3,006.00 24,048,000	3,067.00 24,536,000	0.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(2019年11月29日現在)

種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	15.49
株式	小売業	10.70
株式	情報・通信業	7.83
株式	医薬品	6.53
株式	化学	6.31
株式	サービス業	4.32
株式	輸送用機器	3.83
株式	機械	3.70
株式	食料品	3.18
株式	精密機器	2.90
株式	その他製品	1.84
株式	建設業	1.76
株式	陸運業	1.65
株式	卸売業	1.64
株式	不動産業	1.23
株式	ガラス・土石製品	0.92
株式	保険業	0.73
株式	非鉄金属	0.71
株式	ゴム製品	0.67
株式	銀行業	0.53
株式	金属製品	0.25
株式	証券、商品先物取引業	0.24
株式	その他金融業	0.22
株式	石油・石炭製品	0.20
株式	倉庫・運輸関連業	0.17
株式	繊維製品	0.16
株式	電気・ガス業	0.15
株式	水産・農林業	0.11
株式	パルプ・紙	0.10
株式	海運業	0.08
株式	鉄鋼	0.07
株式	鉱業	0.05
株式	空運業	0.05
合計		78.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。