有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成29年11月30日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数 量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	5,000	37,610.00 188,050,000	43,510.00 217,550,000	5.79
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	15,000	10,430.00 156,450,000	9,485.00 142,275,000	3.78
3	日本	株式	電気機器	ファナック	5,000	26,055.00 130,275,000	27,945.00 139,725,000	3.72
4	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	5,000	19,630.00 98,150,000	20,760.00 103,800,000	2.76
5	日本	株式	情報・通信業	KDDI	30,000	3,030.00 90,900,000	3,215.00 96,450,000	2.56
6	日本	株式	電気機器	京セラ	10,000	7,570.00 75,700,000	7,901.00 79,010,000	2.10
7	日本	株式	機械	ダイキン工業	5,000	12,475.00 62,375,000	12,920.00 64,600,000	1.72
8	日本	株式	化学	信越化学工業	5,000	11,670.00 58,350,000	11,765.00 58,825,000	1.56
9	日本	株式	化学	日東電工	5,000	10,140.00 50,700,000	11,030.00 55,150,000	1.47
10	日本	株式	精密機器	テルモ	10,000	4,705.00 47,050,000	5,380.00 53,800,000	1.43
11	日本	株式	電気機器	TDK	5,000	8,240.00 41,200,000	9,170.00 45,850,000	1.22
12	日本	株式	サービス業	セコム	5,000	8,593.00 42,965,000	8,414.00 42,070,000	1.12
13	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	15,000	2,759.00 41,385,000	2,647.00 39,705,000	1.06
14	日本	株式	小売業	ユニー・ファミリーマートホールディングス	5,000	6,300.00 31,500,000	7,570.00 37,850,000	1.01
15	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	10,000	3,542.00 35,420,000	3,744.00 37,440,000	1.00
16	日本	株式	化学	花王	5,000	7,224.00 36,120,000	7,438.00 37,190,000	0.99
17	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	25,000	1,554.00 38,850,000	1,426.00 35,650,000	0.95
18	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	5,000	7,077.00 35,385,000	7,044.00 35,220,000	0.94
19	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	25,000	1,316.00 32,900,000	1,321.00 33,025,000	0.88
20	日本	株式	電気機器	キヤノン	7,500	4,235.00 31,762,500	4,298.00 32,235,000	0.86
21	日本	株式	医薬品	エーザイ	5,000	6,273.00 31,365,000	6,371.00 31,855,000	0.85
22	日本	株式	情報・通信業	トレンドマイクロ	5,000	6,100.00 30,500,000	6,350.00 31,750,000	0.84
23	日本	株式	輸送用機器	デンソー	5,000	5,955.00 29,775,000	6,305.00 31,525,000	0.84
24	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	5,000	6,134.00 30,670,000	6,259.00 31,295,000	0.83
25	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	5,000	6,399.00 31,995,000	6,184.00 30,920,000	0.82
26	日本	株式	輸送用機器	スズキ	5,000	6,194.00 30,970,000	6,040.00 30,200,000	0.80
27	日本	株式	情報・通信業	コナミホールディングス	5,000	5,500.00 27,500,000	5,930.00 29,650,000	0.79
28	日本	株式	医薬品	中外製薬	5,000	5,460.00 27,300,000	5,810.00 29,050,000	0.77
29	日本	株式	食料品	アサヒグループホールディングス	5,000	5,113.00 25,565,000	5,707.00 28,535,000	0.76
30	日本	株式	化学	資生堂	5,000	4,672.00 23,360,000	5,472.00 27,360,000	0.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成29年11月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	16.55
株式	情報・通信業	9.14
株式	小売業	8.36
株式	化学	7.40
株式	医薬品	5.74
株式	輸送用機器	5.10
株式	機械	4.35
株式	食料品	3.86
株式	サービス業	3.35
株式	精密機器	2.45
株式	建設業	2.32
株式	卸売業	1.76
株式	陸運業	1.67
株式	不動産業	1.31
株式	ガラス・土石製品	1.30
株式	非鉄金属	1.16
株式	その他製品	0.85
株式	ゴム製品	0.84
株式	銀行業	0.76
株式	保険業	0.75
株式	証券、商品先物取引業	0.31
株式	その他金融業	0.29
株式	金属製品	0.28
株式	石油・石炭製品	0.27
株式	繊維製品	0.24
株式	倉庫・運輸関連業	0.20
株式	電気・ガス業	0.17
株式	鉄鋼	0.15
株式	水産・農林業	0.12
株式	海運業	0.12
株式	パルプ・紙	0.12
株式	鉱業	0.07
株式	空運業	0.06
合計		81.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。