有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/31-2024/10/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2024年11月29日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	8,100	50,540.00 409,374,000	51,110.00 413,991,000	10.27
2	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	9,000	23,985.00 215,865,000	23,310.00 209,790,000	5.20
3	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	24,000	8,310.00 199,440,000	8,240.00 197,760,000	4.90
4	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	18,000	9,272.00 166,896,000	8,936.00 160,848,000	3.99
5	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	9,000	9,357.00 84,213,000	10,385.00 93,465,000	2.32
6	日本	株式	情報・通信業	KDDI	18,000	4,819.00 86,742,000	4,950.00 89,100,000	2.21
7	日本	株式	電気機器	TDK	45,000	1,870.00 84,150,000	1,929.00 86,805,000	2.15
8	日本	株式	化学	信越化学工業	15,000	5,623.00 84,345,000	5,554.00 83,310,000	2.07
9	日本	株式	精密機器	テルモ	24,000	2,915.50 69,972,000	3,051.00 73,224,000	1.82
10	日本	株式	医薬品	中外製薬	9,000	7,718.00 69,462,000	6,598.00 59,382,000	1.47
11	日本	株式	電気機器	ファナック	15,000	4,014.00 60,210,000	3,887.00 58,305,000	1.45
12	日本	株式	機械	ダイキン工業	3,000	18,230.00 54,690,000	18,095.00 54,285,000	1.35
13	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	15,000	2,714.50 40,717,500	3,007.00 45,105,000	1.12
14	日本	株式	情報・通信業	コナミグループ	3,000	14,145.00 42,435,000	14,775.00 44,325,000	1.10
15	日本	株式	情報・通信業	NTTデータグループ	15,000	2,441.50 36,622,500	2,898.00 43,470,000	1.08
16	日本	株式	医薬品	第一三共	9,000	4,916.00 44,244,000	4,749.00 42,741,000	1.06
17	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	15,000	2,699.50 40,492,500	2,551.50 38,272,500	0.95
18	日本	株式	化学	日東電工	15,000	2,507.00 37,605,000	2,388.00 35,820,000	0.89
19	日本	株式	電気機器	京セラ	24,000	1,736.50 41,676,000	1,473.50 35,364,000	0.88
20	日本	株式	サービス業	セコム	6,000	5,455.00 32,730,000	5,223.00 31,338,000	0.78
21	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	9,000	3,668.00 33,012,000	3,374.00 30,366,000	0.75
22	日本	株式	精密機器	HOYA	1,500	19,995.00 29,992,500	19,260.00 28,890,000	0.72
23	日本	株式	小売業	ニトリホールディングス	1,500	19,490.00 29,235,000	19,225.00 28,837,500	0.72
24	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	9,000	3,248.00 29,232,000	3,160.00 28,440,000	0.71
25	日本	株式	精密機器	オリンパス	12,000	2,680.00 32,160,000	2,360.00 28,320,000	0.70
26	日本	株式	その他製品	任天堂	3,000	8,141.00 24,423,000	8,810.00 26,430,000	0.66
27	日本	株式	医薬品	大塚ホールディングス	3,000	9,183.00 27,549,000	8,685.00 26,055,000	0.65
28	日本	株式	輸送用機器	デンソー	12,000	2,145.50 25,746,000	2,129.00 25,548,000	0.63
29	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	4,500	5,570.00 25,065,000	5,564.00 25,038,000	0.62
30	日本	株式	情報・通信業	トレンドマイクロ	3,000	8,152.00 24,456,000	8,229.00 24,687,000	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2024年11月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	21.73
株式	小売業	12.90
株式	情報・通信業	10.10
株式	化学	5.33
株式	医薬品	5.11
株式	サービス業	4.19
株式	機械	4.00
株式	精密機器	3.43
株式	輸送用機器	3.29
株式	食料品	2.63
株式	卸売業	2.58
株式	その他製品	1.93
株式	建設業	1.43
株式	保険業	1.09
株式	不動産業	0.95
株式	非鉄金属	0.91
株式	陸運業	0.80
株式	その他金融業	0.79
株式	銀行業	0.65
株式	ガラス・土石製品	0.54
株式	ゴム製品	0.51
株式	海運業	0.35
株式	石油・石炭製品	0.21
株式	空運業	0.21
株式	倉庫・運輸関連業	0.20
株式	電気・ガス業	0.15
株式	証券、商品先物取引業	0.14
株式	繊維製品	0.09
株式	水産・農林業	0.07
株式	鉱業	0.06
株式	鉄鋼	0.05
株式	パルプ・紙	0.04
株式	金属製品	0.01
合計		86.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。