有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/30-2025/10/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2025年11月28日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	24,000	22,120.00 530,880,000	20,575.00 493,800,000	9.87
2	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	7,200	55,470.00 399,384,000	57,140.00 411,408,000	8.22
3	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	18,000	27,315.00 491,670,000	16,825.00 302,850,000	6.05
4	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	9,000	32,490.00 292,410,000	31,800.00 286,200,000	5.72
5	日本	株式	電気機器	TDK	45,000	2,591.50 116,617,500	2,559.50 115,177,500	2.30
6	日本	株式	情報・通信業	KDDI	36,000	2,434.00 87,624,000	2,689.50 96,822,000	1.93
7	日本	株式	電気機器	ファナック	15,000	4,823.00 72,345,000	5,026.00 75,390,000	1.51
8	日本	株式	医薬品	中外製薬	9,000	6,813.00 61,317,000	8,374.00 75,366,000	1.51
9	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	9,000	7,580.00 68,220,000	8,006.00 72,054,000	1.44
10	日本	株式	情報・通信業	コナミグループ	3,000	21,985.00 65,955,000	23,835.00 71,505,000	1.43
11	日本	株式	化学	信越化学工業	15,000	4,629.00 69,435,000	4,702.00 70,530,000	1.41
12	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	15,000	4,315.00 64,725,000	4,575.00 68,625,000	1.37
13	日本	株式	機械	ダイキン工業	3,000	18,035.00 54,105,000	20,285.00 60,855,000	1.22
14	日本	株式	精密機器	テルモ	24,000	2,481.00 59,544,000	2,440.00 58,560,000	1.17
15	日本	株式	化学	日東電工	15,000	3,875.00 58,125,000	3,861.00 57,915,000	1.16
16	日本	株式	非鉄金属	フジクラ	3,000	20,110.00 60,330,000	17,950.00 53,850,000	1.08
17	日本	株式	電気機器	京セラ	24,000	2,102.00 50,448,000	2,137.00 51,288,000	1.02
18	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	15,000	3,146.00 47,190,000	3,133.00 46,995,000	0.94
19	日本	株式	卸売業	豊田通商	9,000	4,412.00 39,708,000	5,054.00 45,486,000	0.91
20	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	9,000	4,740.00 42,660,000	4,577.00 41,193,000	0.82
21	日本	株式	その他製品	任天堂	3,000	12,940.00 38,820,000	13,280.00 39,840,000	0.80
22	日本	株式	電気機器	イビデン	3,000	14,370.79 43,112,371	11,880.00 35,640,000	0.71
23	日本	株式	精密機器	HOYA	1,500	23,855.00 35,782,500	23,450.00 35,175,000	0.70
24	日本	株式	医薬品	第一三共	9,000	3,865.00 34,785,000	3,864.00 34,776,000	0.69
25	日本	株式	電気機器	レーザーテック	1,200	23,575.00 28,290,000	28,080.00 33,696,000	0.67
26	日本	株式	卸売業	三菱商事	9,000	3,659.00 32,931,000	3,702.00 33,318,000	0.67
27	日本	株式	サービス業	セコム	6,000	5,113.00 30,678,000	5,279.00 31,674,000	0.63
28	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	9,000	3,525.00 31,725,000	3,360.00 30,240,000	0.60
29	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	15,000	1,575.50 23,632,500	1,969.00 29,535,000	0.59
30	日本	株式	輸送用機器	スズキ	12,000	2,277.50 27,330,000	2,441.00 29,292,000	0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2025年11月28日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	28.09
株式	情報・通信業	11.26
株式	小売業	10.64
株式	医薬品	4.69
株式	化学	4.48
株式	機械	3.94
株式	サービス業	3.46
株式	卸売業	3.20
株式	輸送用機器	3.19
株式	精密機器	2.48
株式	食料品	2.30
株式	その他製品	2.12
株式	非鉄金属	1.86
株式	建設業	1.63
株式	不動産業	1.19
株式	保険業	0.93
株式	陸運業	0.73
株式	銀行業	0.71
株式	その他金融業	0.70
株式	ゴム製品	0.62
株式	ガラス・土石製品	0.56
株式	海運業	0.28
株式	石油・石炭製品	0.20
株式	空運業	0.19
株式	電気・ガス業	0.18
株式	証券、商品先物取引業	0.15
株式	鉱業	0.08
株式	繊維製品	0.08
株式	水産・農林業	0.07
株式	パルプ・紙	0.05
株式	鉄鋼	0.04
株式	金属製品	0.01
合計		90.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。