有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/01-2023/10/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2023年11月30日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	9,000	32,900.00 296,100,000	37,490.00 337,410,000	9.26
2	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	9,000	19,800.00 178,200,000	24,025.00 216,225,000	5.94
3	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	24,000	4,002.00 96,048,000	4,681.00 112,344,000	3.08
4	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	18,000	6,116.00 110,088,000	6,020.00 108,360,000	2.98
5	日本	株式	情報・通信業	KDDI	18,000	4,421.00 79,578,000	4,625.00 83,250,000	2.29
6	日本	株式	化学	信越化学工業	15,000	4,491.00 67,365,000	5,212.00 78,180,000	2.15
7	日本	株式	機械	ダイキン工業	3,000	21,300.00 63,900,000	22,155.00 66,465,000	1.83
8	日本	株式	電気機器	TDK	9,000	5,621.00 50,589,000	6,870.00 61,830,000	1.70
9	日本	株式	電気機器	ファナック	15,000	3,653.00 54,795,000	4,114.00 61,710,000	1.69
10	日本	株式	精密機器	テルモ	12,000	4,002.00 48,024,000	4,718.00 56,616,000	1.55
11	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	9,000	4,305.00 38,745,000	5,505.00 49,545,000	1.36
12	日本	株式	電気機器	京セラ	6,000	7,294.00 43,764,000	8,190.00 49,140,000	1.35
13	日本	株式	医薬品	中外製薬	9,000	4,352.00 39,168,000	5,218.00 46,962,000	1.29
14	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	15,000	2,574.00 38,610,000	2,794.50 41,917,500	1.15
15	日本	株式	電気機器	レーザーテック	1,200	25,810.00 30,972,000	33,040.00 39,648,000	1.09
16	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	3,000	12,220.00 36,660,000	12,820.00 38,460,000	1.06
17	日本	株式	医薬品	第一三共	9,000	3,875.00 34,875,000	4,000.00 36,000,000	0.99
18	日本	株式	化学	日東電工	3,000	9,766.00 29,298,000	10,515.00 31,545,000	0.87
19	日本	株式	サービス業	セコム	3,000	10,235.00 30,705,000	10,295.00 30,885,000	0.85
20	日本	株式	輸送用機器	デンソー	12,000	2,264.00 27,168,000	2,314.00 27,768,000	0.76
21	日本	株式	食料品	キッコーマン	3,000	8,290.00 24,870,000	9,065.00 27,195,000	0.75
22	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	18,000	1,527.50 27,495,000	1,509.00 27,162,000	0.75
23	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	15,000	1,893.50 28,402,500	1,797.50 26,962,500	0.74
24	日本	株式	情報・通信業	NTTデータグループ	15,000	1,829.50 27,442,500	1,797.00 26,955,000	0.74
25	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	9,000	3,052.00 27,468,000	2,943.00 26,487,000	0.73
26	日本	株式	精密機器	オリンパス	12,000	1,948.50 23,382,000	2,166.00 25,992,000	0.71
27	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	3,000	8,121.00 24,363,000	8,660.00 25,980,000	0.71
28	日本	株式	精密機器	HOYA	1,500	14,325.00 21,487,500	16,665.00 24,997,500	0.69
29	日本	株式	卸売業	豊田通商	3,000	7,922.00 23,766,000	8,190.00 24,570,000	0.67
30	日本	株式	医薬品	エーザイ	3,000	7,768.00 23,304,000	7,672.00 23,016,000	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2023年11月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	21.79
株式	小売業	10.86
株式	情報・通信業	8.33
株式	化学	5.54
株式	医薬品	5.28
株式	機械	4.01
株式	輸送用機器	3.91
株式	サービス業	3.69
株式	精密機器	3.14
株式	食料品	2.93
株式	卸売業	2.63
株式	その他製品	1.90
株式	建設業	1.39
株式	陸運業	1.08
株式	不動産業	0.96
株式	保険業	0.76
株式	その他金融業	0.68
株式	ゴム製品	0.64
株式	ガラス・土石製品	0.61
株式	非鉄金属	0.59
株式	銀行業	0.56
株式	海運業	0.33
株式	空運業	0.26
株式	倉庫・運輸関連業	0.18
株式	石油・石炭製品	0.18
株式	電気・ガス業	0.14
株式	証券、商品先物取引業	0.13
株式	繊維製品	0.09
株式	鉄鋼	0.07
株式	鉱業	0.07
株式	水産・農林業	0.06
株式	パルプ・紙	0.06
株式	金属製品	0.02
合計		82.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。