有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2021年11月30日現在)
	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数 量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	3,000	75,510.00 226,530,000	67,400.00 202,200,000	6.15
2	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	3,000	52,850.00 158,550,000	59,840.00 179,520,000	5.46
3	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	18,000	6,164.00 110,952,000	6,030.00 108,540,000	3.30
4	日本	株式	機械	ダイキン工業	3,000	24,890.00 74,670,000	23,150.00 69,450,000	2.11
5	日本	株式	電気機器	ファナック	3,000	22,310.00 66,930,000	22,245.00 66,735,000	2.03
6	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	9,000	7,572.00 68,148,000	6,901.00 62,109,000	1.89
7	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	6,000	9,330.00 55,980,000	9,990.00 59,940,000	1.82
8	日本	株式	情報・通信業	KDDI	18,000	3,528.00 63,504,000	3,300.00 59,400,000	1.81
9	日本	株式	化学	信越化学工業	3,000	20,255.00 60,765,000	19,000.00 57,000,000	1.73
10	日本	株式	精密機器	テルモ	12,000	5,018.00 60,216,000	4,628.00 55,536,000	1.69
11	日本	株式	サービス業	エムスリー	7,200	6,708.00 48,297,600	6,119.00 44,056,800	1.34
12	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	3,000	13,140.00 39,420,000	13,825.00 41,475,000	1.26
13	日本	株式	電気機器	TDK	9,000	4,130.00 37,170,000	4,500.00 40,500,000	1.23
14	日本	株式	電気機器	京セラ	6,000	6,655.00 39,930,000	6,731.00 40,386,000	1.23
15	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	15,000	2,283.00 34,245,000	2,394.00 35,910,000	1.09
16	日本	株式	医薬品	中外製薬	9,000	4,247.00 38,223,000	3,680.00 33,120,000	1.01
17	日本	株式	電気機器	オムロン	3,000	10,870.00 32,610,000	10,965.00 32,895,000	1.00
18	日本	株式	精密機器	オリンパス	12,000	2,460.50 29,526,000	2,539.00 30,468,000	0.93
19	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	15,000	2,006.50 30,097,500	2,001.00 30,015,000	0.91
20	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	3,000	8,801.00 26,403,000	8,931.00 26,793,000	0.81
21	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	15,000	1,917.00 28,755,000	1,779.50 26,692,500	0.81
22	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	3,000	8,687.00 26,061,000	8,837.00 26,511,000	0.81
23	日本	株式	食料品	キッコーマン	3,000	9,320.00 27,960,000	8,660.00 25,980,000	0.79
24	日本	株式	医薬品	第一三共	9,000	2,867.00 25,803,000	2,824.50 25,420,500	0.77
25	日本	株式	輸送用機器	デンソー	3,000	8,223.00 24,669,000	8,331.00 24,993,000	0.76
26	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	3,000	7,407.00 22,221,000	7,923.00 23,769,000	0.72
27	日本	株式	化学	日東電工	3,000	8,880.00 26,640,000	7,900.00 23,700,000	0.72
28	日本	株式	サービス業	セコム	3,000	7,739.00 23,217,000	7,664.00 22,992,000	0.70
29	日本	株式	電気機器	キーエンス	300	68,510.00 20,553,000	70,330.00 21,099,000	0.64
30	日本	株式	医薬品	エーザイ	3,000	8,027.00 24,081,000	6,873.00 20,619,000	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2021年11月30日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	18.90
株式	情報・通信業	8.07
株式	小売業	7.16
株式	化学	5.55
株式	医薬品	5.01
株式	サービス業	4.64
株式	機械	3.51
株式	輸送用機器	3.36
株式	精密機器	2.77
株式	食料品	2.57
株式	その他製品	1.99
株式	卸売業	1.54
株式	建設業	1.10
株式	陸運業	0.99
株式	不動産業	0.81
株式	ガラス・土石製品	0.74
株式	非鉄金属	0.56
株式	ゴム製品	0.50
株式	保険業	0.48
株式	銀行業	0.38
株式	その他金融業	0.33
株式	証券、商品先物取引業	0.17
株式	海運業	0.17
株式	石油・石炭製品	0.15
株式	倉庫・運輸関連業	0.13
株式	繊維製品	0.10
株式	電気・ガス業	0.09
株式	水産・農林業	0.07
株式	パルプ・紙	0.06
株式	鉄鋼	0.05
株式	鉱業	0.03
株式	金属製品	0.02
株式	空運業	0.02
合計		72.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。