有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)
(2020年11月30日現在)

	国名	種類	業種	銘 柄 名	数量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	4,000	73,120.00 292,480,000	85,940.00 343,760,000	10.19
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	24,000	6,907.00 165,768,000	7,272.00 174,528,000	5.18
3	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	4,000	28,995.00 115,980,000	35,470.00 141,880,000	4.21
4	日本	株式	電気機器	ファナック	4,000	21,365.00 85,460,000	25,365.00 101,460,000	3.01
5	日本	株式	機械	ダイキン工業	4,000	19,645.00 78,580,000	23,665.00 94,660,000	2.81
6	日本	株式	サービス業	エムスリー	9,600	7,090.00 68,064,000	9,622.00 92,371,200	2.74
7	日本	株式	情報・通信業	KDDI	24,000	2,765.00 66,360,000	2,982.50 71,580,000	2.12
8	日本	株式	化学	信越化学工業	4,000	14,305.00 57,220,000	17,135.00 68,540,000	2.03
9	日本	株式	精密機器	テルモ	16,000	3,918.00 62,688,000	4,147.00 66,352,000	1.97
10	日本	株式	医薬品	中外製薬	12,000	4,125.00 49,500,000	5,044.00 60,528,000	1.79
11	日本	株式	電気機器	TDK	4,000	12,580.00 50,320,000	14,720.00 58,880,000	1.75
12	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	8,000	5,520.00 44,160,000	7,260.00 58,080,000	1.72
13	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	12,000	4,052.00 48,624,000	4,400.00 52,800,000	1.57
14	日本	株式	電気機器	京セラ	8,000	6,364.00 50,912,000	5,963.00 47,704,000	1.41
15	日本	株式	医薬品	第一三共	12,000	2,722.50 32,670,000	3,694.00 44,328,000	1.31
16	日本	株式	サービス業	セコム	4,000	8,960.00 35,840,000	10,395.00 41,580,000	1.23
17	日本	株式	電気機器	ソニー	4,000	8,800.00 35,200,000	9,704.00 38,816,000	1.15
18	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	4,000	8,012.00 32,048,000	9,530.00 38,120,000	1.13
19	日本	株式	電気機器	オムロン	4,000	8,000.00 32,000,000	9,430.00 37,720,000	1.12
20	日本	株式	精密機器	オリンパス	16,000	1,965.50 31,448,000	2,256.50 36,104,000	1.07
21	日本	株式	化学	日東電工	4,000	7,530.00 30,120,000	8,640.00 34,560,000	1.02
22	日本	株式	医薬品	エーザイ	4,000	8,365.00 33,460,000	7,887.00 31,548,000	0.94
23	日本	株式	化学	花王	4,000	7,586.00 30,344,000	7,808.00 31,232,000	0.93
24	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	20,000	1,461.50 29,230,000	1,483.50 29,670,000	0.88
25	日本	株式	化学	資生堂	4,000	6,545.00 26,180,000	7,360.00 29,440,000	0.87
26	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	4,000	6,893.00 27,572,000	6,999.00 27,996,000	0.83
27	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	20,000	1,217.00 24,340,000	1,388.00 27,760,000	0.82
28	日本	株式	食料品	キッコーマン	4,000	5,280.00 21,120,000	6,490.00 25,960,000	0.77
29	日本	株式	情報・通信業	ネクソン	8,000	2,929.00 23,432,000	3,155.00 25,240,000	0.75
30	日本	株式	化学	日産化学	4,000	5,590.00 22,360,000	6,240.00 24,960,000	0.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(2020年11月30日現在)

種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	18.26
株式	小売業	11.34
株式	情報・通信業	10.59
株式	医薬品	7.03
株式	化学	6.95
株式	サービス業	6.41
株式	機械	4.43
株式	輸送用機器	3.51
株式	精密機器	3.15
株式	食料品	3.03
株式	その他製品	2.04
株式	卸売業	1.48
株式	建設業	1.48
株式	陸運業	1.41
株式	不動産業	1.02
株式	ガラス・土石製品	0.92
株式	非鉄金属	0.64
株式	保険業	0.58
株式	ゴム製品	0.52
株式	その他金融業	0.45
株式	銀行業	0.43
株式	証券、商品先物取引業	0.22
株式	倉庫・運輸関連業	0.18
株式	石油・石炭製品	0.15
株式	金属製品	0.14
株式	電気・ガス業	0.13
株式	繊維製品	0.13
株式	海運業	0.08
株式	水産・農林業	0.07
株式	パルプ・紙	0.07
株式	鉄鋼	0.05
株式	空運業	0.03
株式	鉱業	0.03
合計		86.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。