有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成25年9月19日現在 | 第26期 平成26年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,810,946 | 29,095,754 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,859,420,282 | 5,716,871,217 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,900,231,228 | 5,745,966,971 | |||
| 資産合計 | 5,900,231,228 | 5,745,966,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,503,811 | 9,637,987 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,428,291 | 2,372,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,391,232 | 16,012,245 | |||
| その他未払費用 | 151,684 | 148,436 | |||
| 流動負債合計 | 40,475,018 | 28,170,825 | |||
| 負債合計 | 40,475,018 | 28,170,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,880,283,948 | ※1 9,567,803,565 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,020,527,738 | ※2 △ 3,850,007,419 | |||
| (分配準備積立金) | 591,398,456 | 980,656,931 | |||
| 元本等合計 | 5,859,756,210 | 5,717,796,146 | |||
| 純資産合計 | 5,859,756,210 | 5,717,796,146 | |||
| 負債純資産合計 | 5,900,231,228 | 5,745,966,971 | |||
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