有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 2020年9月23日現在 | 第33期 2021年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,226,301 | 14,972,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,600,684,390 | 4,170,221,519 | |||
| 未収入金 | 800,000 | 14,920,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,613,710,691 | 4,200,114,233 | |||
| 資産合計 | 3,613,710,691 | 4,200,114,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 547,440 | 15,870,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,565,043 | 1,757,241 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,564,301 | 11,861,669 | |||
| その他未払費用 | 97,773 | 109,745 | |||
| 流動負債合計 | 12,774,557 | 29,598,667 | |||
| 負債合計 | 12,774,557 | 29,598,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,459,928,778 | ※1 4,050,472,410 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 858,992,644 | ※2 120,043,156 | |||
| (分配準備積立金) | 993,949,393 | 1,460,313,958 | |||
| 元本等合計 | 3,600,936,134 | 4,170,515,566 | |||
| 純資産合計 | 3,600,936,134 | 4,170,515,566 | |||
| 負債純資産合計 | 3,613,710,691 | 4,200,114,233 | |||
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