有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成27年9月24日現在 | 第28期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,582,984 | 15,771,071 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,842,260,122 | 4,663,405,808 | |||
| 未収入金 | 2,669,000 | 135,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,865,512,106 | 4,679,311,879 | |||
| 資産合計 | 4,865,512,106 | 4,679,311,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,056,812 | 312,336 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,438,286 | 1,990,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,458,720 | 13,434,940 | |||
| その他未払費用 | 152,297 | 124,317 | |||
| 流動負債合計 | 22,106,115 | 15,861,912 | |||
| 負債合計 | 22,106,115 | 15,861,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,474,901,263 | ※1 7,687,740,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,631,495,272 | ※2 △ 3,024,290,446 | |||
| (分配準備積立金) | 811,203,210 | 720,878,496 | |||
| 元本等合計 | 4,843,405,991 | 4,663,449,967 | |||
| 純資産合計 | 4,843,405,991 | 4,663,449,967 | |||
| 負債純資産合計 | 4,865,512,106 | 4,679,311,879 | |||
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