有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/20-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 2024年9月19日現在 | 第37期 2025年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,418,918 | 16,793,965 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,326,421,379 | 6,485,865,529 | |||
| 未収入金 | - | 22,730,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,340,840,297 | 6,525,389,494 | |||
| 資産合計 | 5,340,840,297 | 6,525,389,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 44,972 | 24,194,758 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,926,346 | 2,045,882 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,925,250 | 12,665,206 | |||
| その他未払費用 | 152,798 | 162,284 | |||
| 流動負債合計 | 14,049,366 | 39,068,130 | |||
| 負債合計 | 14,049,366 | 39,068,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,854,790,995 | ※1 3,826,128,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,471,999,936 | 2,660,192,398 | |||
| (分配準備積立金) | 1,950,922,224 | 2,794,453,361 | |||
| 元本等合計 | 5,326,790,931 | 6,486,321,364 | |||
| 純資産合計 | 5,326,790,931 | 6,486,321,364 | |||
| 負債純資産合計 | 5,340,840,297 | 6,525,389,494 | |||
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