有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2018年9月19日現在 | 第31期 2019年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,794,575 | 14,291,568 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,769,629,771 | 4,120,548,034 | |||
| 未収入金 | 7,773,000 | 2,690,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,793,197,346 | 4,137,529,602 | |||
| 資産合計 | 4,793,197,346 | 4,137,529,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,570,285 | 2,827,821 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,016,552 | 1,775,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,612,052 | 11,983,112 | |||
| その他未払費用 | 125,961 | 112,916 | |||
| 流動負債合計 | 23,324,850 | 16,699,086 | |||
| 負債合計 | 23,324,850 | 16,699,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,636,412,839 | ※1 5,292,034,621 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 866,540,343 | ※2 △ 1,171,204,105 | |||
| (分配準備積立金) | 1,409,022,019 | 1,231,841,795 | |||
| 元本等合計 | 4,769,872,496 | 4,120,830,516 | |||
| 純資産合計 | 4,769,872,496 | 4,120,830,516 | |||
| 負債純資産合計 | 4,793,197,346 | 4,137,529,602 | |||
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