有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2022年9月20日現在 | 第35期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,794,680 | 15,992,299 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,927,149,428 | 4,828,583,472 | |||
| 未収入金 | - | 280,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,938,944,108 | 4,844,855,771 | |||
| 資産合計 | 3,938,944,108 | 4,844,855,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 955 | 4,871,505 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,525,241 | 1,522,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,886,961 | 9,422,607 | |||
| その他未払費用 | 108,138 | 120,717 | |||
| 流動負債合計 | 11,521,295 | 15,936,905 | |||
| 負債合計 | 11,521,295 | 15,936,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,972,845,331 | ※1 3,830,728,002 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 45,422,518 | ※2 998,190,864 | |||
| (分配準備積立金) | 1,219,865,348 | 1,932,602,562 | |||
| 元本等合計 | 3,927,422,813 | 4,828,918,866 | |||
| 純資産合計 | 3,927,422,813 | 4,828,918,866 | |||
| 負債純資産合計 | 3,938,944,108 | 4,844,855,771 | |||
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