有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2021年9月21日現在 | 第34期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,972,714 | 11,794,680 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,170,221,519 | 3,927,149,428 | |||
| 未収入金 | 14,920,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,200,114,233 | 3,938,944,108 | |||
| 資産合計 | 4,200,114,233 | 3,938,944,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,870,012 | 955 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,757,241 | 1,525,241 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,861,669 | 9,886,961 | |||
| その他未払費用 | 109,745 | 108,138 | |||
| 流動負債合計 | 29,598,667 | 11,521,295 | |||
| 負債合計 | 29,598,667 | 11,521,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,050,472,410 | ※1 3,972,845,331 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 120,043,156 | ※2 △ 45,422,518 | |||
| (分配準備積立金) | 1,460,313,958 | 1,219,865,348 | |||
| 元本等合計 | 4,170,515,566 | 3,927,422,813 | |||
| 純資産合計 | 4,170,515,566 | 3,927,422,813 | |||
| 負債純資産合計 | 4,200,114,233 | 3,938,944,108 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
