有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2019年9月19日現在 | 第32期 2020年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,291,568 | 12,226,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,120,548,034 | 3,600,684,390 | |||
| 未収入金 | 2,690,000 | 800,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,137,529,602 | 3,613,710,691 | |||
| 資産合計 | 4,137,529,602 | 3,613,710,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,827,821 | 547,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,775,237 | 1,565,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,983,112 | 10,564,301 | |||
| その他未払費用 | 112,916 | 97,773 | |||
| 流動負債合計 | 16,699,086 | 12,774,557 | |||
| 負債合計 | 16,699,086 | 12,774,557 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,292,034,621 | ※1 4,459,928,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,171,204,105 | ※2 △ 858,992,644 | |||
| (分配準備積立金) | 1,231,841,795 | 993,949,393 | |||
| 元本等合計 | 4,120,830,516 | 3,600,936,134 | |||
| 純資産合計 | 4,120,830,516 | 3,600,936,134 | |||
| 負債純資産合計 | 4,137,529,602 | 3,613,710,691 | |||
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